Planificacion

Conciliación bancaria

Libros

Saldo según libros al12 de enero 2945.05 lo sume y me dio esto 18245.05

Más depósitos 15300.00

Menos cheques girados 22698.05 y luego estos resultados los

Nota de débito reste y me dio esto

Cheque devuelto 95.80

Servicio bancario 2.40 lo sume y medio 22921.25

Mala firma 125.00

223.20

Saldo según libro según mes 4676.20

Banco

Saldo según el banco 4336.10

Más depósitos en tránsito

Menos cheques en circulación

Cheque # 121 245.00 lo sume y dio esto

Cheque # 130 55.30

Cheque # 140 39.80

340.10

Saldo según banco al mes 4676.20

Conciliación bancaria problema # 2

Libros

Saldo según libros al 2 de enero 2568.50

Mas deposito del mes 21345.60

Mas deposito en trancito 00000000

Subtotal 23914.10

Mas nota de crédito sume estos dos y me dio

196.75 esto

416.80

295.90

387.50

1296.95

Subtotal 25211.05

Menos cheques girados del mes de octubre 18245.75

Menos nota de debito sume estos dos y me dio

125.85 esto 18799.91 y

265.26 luego se resta este

95.60 resultado con este

57.80 25211.05 y me dio esto

9.65

554.16

Saldo según libro según mes

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