Manual de puestos . Impuesto de Corfoga Semanal
Enviado por osoto41 • 6 de Junio de 2019 • Tareas • 1.060 Palabras (5 Páginas) • 111 Visitas
DETALLE | DESCRIPCION | PROCEDIMIENTO |
Impuesto de Corfoga Semanal | Sacar detalle de toda la semana (Lunes a Sábado) de los machos, hembras y terneros que se mataron |
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Revisión Semanal de Depósitos , Transferencias y Cheques | Revisar los consecutivos y las Cuentas. | - cif, Reportes, Recibos y depósitos, poner las fechas y ver por pantalla.(después comienzo a revisarlo uno por uno que todo esté bien) - cif, Reportes, bancos/transferencias. (Después poner fechas y se comienza a revisar que todo esté bien.) |
Depósitos | Ingresar los recibos de cobrador y oficina en el sistema conforme van llegando. | -Cif, edición, recibos, cobradores/oficina, se digita la información de los recibos en el sistema (# deposito, factura/nota de debito y monto) -Recibos de oficina se les agrega OF antes del número, a los de la costa una G. |
Facturas de proveedores | El puesto de Proveeduría me sube las facturas diarias de proveedores. | -Recibo las facturas de proveedores y reviso que vengan todas firmadas y sean correctas. -poner fechas de vencimientos y ordenarlas en el Ampo. -Originales las meto en el Ampo con su respectiva fecha de Vencimiento. -Las copias Rosadas, se ingresan al Sistema CxP. |
Órdenes de compra | Ordenar por consecutivo las Órdenes de compra las copias rosadas con sus respectivas facturas en un Ampo mensual | -Ordenar las ordenes rosadas de menor a mayor y ver que las Facturas sean las correctas. -En el ampo en la primera parte se guardas las de las facturas de pirro, después de la división se guardan las del valle. -Copias de recibos de servicios públicos se guardan al final de las del valle. |
DETALLE | DESCRIPCION | PROCEDIMIENTO |
Revisar la lista de Cueros | El encargado de la Matanza de res me pasa la Hoja diaria de la matanza de cueros | -Ir a 2019 -Lista de cueros -Hoja de Excel -Dar clic a la columna 3 -Mostrar columnas ocultas -Fecha -Datos -Subtotales -Quitar todos -Borrar información de las filas a, b, c, d y e. -Ponerse en fecha, dar clic derecho -Modificar consulta -Poner la fecha -Dar clic ventana (devolver datos). -Revisar (ppirro) que no venga código 9999 - Datos, Subtotal (para cada cambio en:)Nombres y aceptar. -Por ultimo click columna 2 e imprimir lista. |
Revisar la Matanza Diaria de Reses y Cerdos | Todos los días después de que la matanza termina los encargados de recibir las matanzas Eyleen/Junieth, me suben la matanza para yo revisar los boletos. | -Revisar que en la columna Nombre del vendedor no haya ninguno que diga Cliente Nuevo -Agarrar el folder de la matanza y comenzar a sumar boleto por boleto y ya todo sumado ver el total que concuerde con el de la matanza del día. -después de tenerlo revisado vamos a 2019, matanza, cerdo/res hoja de Excel y ponemos los montos de las matanzas del día. |
Revisar Vacaciones y Liquidaciones Laborales | R.R.H.H sube folder de colaboradores de la empresa que solicitan Vacaciones o liquidan | -Vacaciones: 1-Revisar que tengan las 50 semanas 2-ir a 2019, Carpeta de Recursos Humanos, Machote de Vacaciones. 3-Llenar las celdas 4-Comparar los Montos. -Liquidaciones 1-Ir a 2019, Carpeta de Recursos Humanos, Machotes Liquidaciones. 2-Llenar todas las celdas 3-Comparar los Montos |
DETALLE | DESCRIPCION | PROCEDIMIENTO |
Hacer Notas de crédito/Cheques de Cabezas, Panzadas y Cueros. | Los días viernes, sábados y lunes se sacan N.C o CKS, después de que el viernes termina la matanza y se revisa la lista de cueros. | -Agarrar el Folder de cabezas, panzadas y cueros. -Ir a Sistemas,Matanza,Reportes,Cuentas por Pagar, Reses Pendientes.(agarra el folder y revisar todos los clientes, los que tienen reses se imprimen 3 hojas) -Después en Matanza igual Vamos a Sacar las Órdenes de Compra (Edición, Reses, Generar compras) luego se ponen los códigos de los clientes que tienen Reses, se ponen las fechas y se imprimen 3 hojas. -Acomodar las hojas Hacer las Notas de Crédito: 1-Sistemas, Cif, Edicion, Debitos y Créditos. 2-Descripcion de la Nota (Cancela Panzadas, Cabezas y cueros. Del xx al xx cc-# “comprobante” 3-Cuentas (20-04-02-06) se pone el monto 4-En la pestaña matanza cancelamos la matanza del proveedor. 5-Guardar E imprimir. 6-Por ultimo poner sellos. |
Reintegros | De Heredia Mandan los reintegros del mes. | -Esperar que lleguen los Reintegros -Buscar en el Archivo de Excel el Número de Lote para asignarlo al Reintegro -Ingresar al Programa CxP -Decodificar los Reintegros -Entregarlo a la Encargada de Pagos |
Reintegros Caja Chica | R.R.H.H nos pasan Las Facturas, Nosotros tenemos que decodificarlas y hacer cheque en el Banco Nacional. | - Buscar en el Archivo de Excel el Número de Lote para asignarlo al Reintegro -Ingresarlo en CxP -Decodificar el Reintegro -Realizar Cheque: 1-SIC, CxP, Transacciones, Cheque (Generar Caja Chica). 2-Escoger Banco, Poner el Nombre, Monto e Imprimirlo 3-Apuntarlo en el Libro de Cajas |
DETALLE | DESCRIPCION | PROCEDIMIENTO |
Alistar Facturas De Pagos de Proveedores | Todos los Jueves Agarro el Ampo de las Facturas, y Comienzo a alistarlas. | -Ir al Ampo de Proveedores -2019, Carpeta Cuentas por Pagar, Hoja de Excel. -Anotar las Facturas que se van a Cancelar -imprimir la Hoja. -Dárselas a las encargadas de Pago |
Lista de Cheques | Todos los Jueves en la tarde se hace la lista de cheques para que en Recepción los entreguen | -Agarrar el Folder -2019,Carpeta Lista de Cheques -Anotarlos e imprimir 3 juegos. -Imprimir un juego sin la casilla del monto para entregarlo al guarda. |
Facturas de Alquileres | Al final del Mes se realiza la Facturación de los Alquileres, Agarrar Folder y Facturar. | -Buscar Folder de Alquileres -Ir a Facturación -Entrar al Cif,Edicion,Facturacion(Verificar el consecutivo) -Imprimir factura, La rosada y Original se le dan a la encargada de depósitos |
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