PROYECTO HATO OVINO LA CIENEGA_PROYECCIONES FINANCIERAS
Enviado por ZoecoleCris • 21 de Enero de 2016 • Documentos de Investigación • 2.048 Palabras (9 Páginas) • 279 Visitas
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- INTRODUCCION
Una vez presentado el Perfil del Proyecto se procede a presentar el factor económico del proyecto donde se expresan los recursos necesarios para la realización del proyecto, por lo que se realiza el análisis y conformación de la inversión inicial, el flujo de caja proyectado, plan de inversión del negocio y una breve descripción de la rentabilidad del negocio.
- FLUJO DE CAJA PROYECTADO
A continuación se presenta el Flujo de caja proyectado para el Proyecto de Establecimiento de Hato Ovino para Carne en Finca “LA CIÉNEGA”
INGRESOS DE EFVO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
VENTAS DURANTE EL PERIODO |
| 4,725,000.00 | 8,400,000.00 | 9,660,000.00 | 11,109,000.00 | 12,775,350.00 | 14,691,652.50 | 16,895,400.38 |
PERDIDAS POR MERMAS O MUERTES DE ANIMALES |
| -330,750.00 | -588,000.00 | -676,200.00 | -777,630.00 | -894,274.50 | -1,028,415.68 | -1,182,678.03 |
OTROS INGRESOS |
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| 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
PRESTAMO (DESEMBOLSOS L.C) | 4,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
INGRESOS DE SOCIOS | 2,000,000.00 | 1,305,500.00 | - | - | - | - | - | - |
INGRESOS | 6,000,000.00 | 5,699,750.00 | 7,812,000.00 | 8,983,800.00 | 10,731,370.00 | 12,281,075.50 | 14,063,236.83 | 16,112,722.35 |
EGRESOS DE EFECTIVO | 7,727,500.00 | 3,598,078.13 | 5,114,724.39 | 6,448,654.21 | 7,282,453.98 | 8,118,693.21 | 9,087,504.99 | 10,189,582.35 |
GASTOS VARIABLES DE VENTA | 657,000.00 | 945,000.00 | 1,680,000.00 | 1,932,000.00 | 2,221,800.00 | 2,555,070.00 | 2,938,330.50 | 3,379,080.08 |
MATERIA PRIMA ( ANIMALES ) | 1,150,000.00 | 63,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 21,000.00 | - | - | - |
GASTOS DE OPERACIÓN | 680,000.00 | 2,040,000.00 | 2,244,000.00 | 2,468,400.00 | 2,715,240.00 | 2,986,764.00 | 3,285,440.40 | 3,613,984.44 |
GASTOS EN INVERSION DEL TERRENO Y OBRA CIVIL | 4,115,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
GASTOS DE INVERSION EN HERRAMIENTA Y EQUIPOS | 1,079,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
GASTOS COMPRA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 46,500.00 |
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PAGOS DE IMPUESTO DE RENTA | - | 265,390.63 | 899,091.87 | 1,082,385.97 | 1,400,545.74 | 1,652,990.97 | 1,939,865.85 | 2,272,650.13 |
PAGOS DE INTERESES | - | 284,687.50 | 249,632.52 | 211,856.13 | 171,147.06 | 127,277.64 | 80,002.52 | 29,057.32 |
PAGO DE CAPITAL | - | - | - | 712,012.11 | 752,721.18 | 796,590.60 | 843,865.72 | 894,810.39 |
FLUJO NETO DEL PERIODO | -1,727,500.00 | 2,101,671.88 | 2,697,275.61 | 2,535,145.79 | 3,448,916.03 | 4,162,382.30 | 4,975,731.83 | 5,923,140.00 |
FLUJO NETO TOTAL | -1,727,500.00 | 2,101,671.88 | 2,697,275.61 | 2,535,145.79 | 3,448,916.03 | 4,162,382.30 | 4,975,731.83 | 5,923,140.00 |
- SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCION.
- Se considera una proyección para un periodo de 7 años que es el periodo por el que se está solicitando la línea de crédito.
- Supuestos para cálculo de ventas
1 | CANTIDAD DE ANIMALES | HEMBRAS PELIBUEY | 700 |
| SEMENTALES KATHADINE,PELIBUEY | 8 | |
| OVEJAS DE RAZA PURA HEMBRAS | 20 | |
|
| ||
2 | COSTO DE COMPRA DEL ANIMAL | HEMBRAS PELIBUEY | L. 1,500.00 |
SEMENTALES KATHADINE,PELIBUEY | L. 21,000.00 | ||
OVEJAS DE RAZA PURA HEMBRAS | L. 5,000.00 | ||
2 | CODEROS POR VIENTRE/AÑO | 2.5 | |
3 | PESO AL SACRIFICIO KG | 30 | |
4 | RENDIMIENTO EN CANAL | 0.46 | |
5 | PRECIO POR LIBRA | L. 70.00 | |
6 | PRECIO DE VENTA/ANIMAL | L. 2,100.00 | |
7 | CAPACIDAD MAXIMA DEL PROYECTO | VIENTRES | 6,000 |
8 | PERDIDAS O MERMAS | 7% de las ventas |
- INGRESOS DEL PROYECTO (En Lps)
AÑO 1 | |||
Detalle de Ingresos | UNDS | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL |
Ingreso por Venta de crías en vientre | 1,750 | 2,100.00 | L. 3,675,000.00 |
Ingreso por Venta de crías en rastro LIBRAS | 15,000 | 70.00 | L. 1,050,000.00 |
Perdida por Mermas |
|
| -L. 330,750.00 |
TOTAL AÑO 1 |
|
| L. 4,394,250.00 |
AÑO 2 | |||
Detalle de Ingresos | UNDS | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL |
Ingreso por Venta de crías en vientre | 3,111 | 2,100.00 | L. 6,533,333.33 |
Ingreso por Venta de crías en rastro LIBRAS | 26,667 | 70.00 | L. 1,866,666.67 |
Perdida por Mermas |
|
| -L. 588,000.00 |
TOTAL AÑO 2 |
|
| L. 7,812,000.00 |
AÑO 3 | |||
Detalle de Ingresos | UNDS | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL |
Ingreso por Venta de crías en vientre | 3,578 | 2,100.00 | L. 7,513,333.33 |
Ingreso por Venta de crías en rastro LIBRAS | 30,667 | 70.00 | L. 2,146,666.67 |
Perdida por Mermas |
|
| -L. 676,200.00 |
TOTAL AÑO 3 |
|
| L. 8,983,800.00 |
AÑO 4 | |||
Detalle de Ingresos | UNDS | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL |
Ingreso por Venta de crías en vientre | 4,114 | 2,100.00 | L. 8,640,333.33 |
Ingreso por Venta de crías en rastro LIBRAS | 35,267 | 70.00 | L. 2,468,666.67 |
Perdida por Mermas |
|
| -L. 777,630.00 |
TOTAL AÑO 4 |
|
| L. 10,331,370.00 |
AÑO 5 | |||
Detalle de Ingresos | UNDS | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL |
Ingreso por Venta de crías en vientre | 4,732 | 2,100.00 | L. 9,936,383.33 |
Ingreso por Venta de crías en rastro LIBRAS | 40,557 | 70.00 | L. 2,838,966.67 |
Perdida por Mermas |
|
| -L. 894,274.50 |
TOTAL AÑO 5 |
|
| L. 11,881,075.50 |
AÑO 6 | |||
Detalle de Ingresos | UNDS | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL |
Ingreso por Venta de crías en vientre | 5,441 | 2,100.00 | L. 11,426,840.83 |
Ingreso por Venta de crías en rastro LIBRAS | 46,640 | 70.00 | L. 3,264,811.67 |
Perdida por Mermas |
|
| -L. 1,028,415.68 |
TOTAL AÑO 6 |
|
| L. 13,663,236.83 |
AÑO 7 | |||
Detalle de Ingresos | UNDS | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL |
Ingreso por Venta de crías en vientre | 6,258 | 2,100.00 | L. 13,140,866.96 |
Ingreso por Venta de crías en rastro LIBRAS | 53,636 | 70.00 | L. 3,754,533.42 |
Perdida por Mermas |
|
| -L. 1,182,678.03 |
TOTAL AÑO 7 |
|
| L. 15,712,722.35 |
- GASTOS VARIABLES DE PRODUCCION.
AÑOS | ||||||||
CONCEPTO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MANTENIMIENTO DE FORRAJE | 16,880.78 | 24,280.58 | 43,165.47 | 49,640.29 | 57,086.33 | 65,649.28 | 75,496.67 | 86,821.17 |
ALIMENTOS CONCENTRADOS | 283,597.12 | 407,913.67 | 725,179.86 | 833,956.83 | 959,050.36 | 1,102,907.91 | 1,268,344.10 | 1,458,595.72 |
SANIDAD | 168,807.81 | 242,805.76 | 431,654.68 | 496,402.88 | 570,863.31 | 656,492.81 | 754,966.73 | 868,211.74 |
COMBUSTIBLES , LUBRICANTES, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 84,403.91 | 121,402.88 | 215,827.34 | 248,201.44 | 285,431.65 | 328,246.40 | 377,483.36 | 434,105.87 |
TRANSPORTE DE OVEJAS A RASTRO ( NUMERO DE ANIMALES QU ESE ENVIAN A CANAL) | 72,924.97 | 104,892.09 | 186,474.82 | 214,446.04 | 246,612.95 | 283,604.89 | 326,145.63 | 375,067.47 |
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES | 30,385.41 | 43,705.04 | 77,697.84 | 89,352.52 | 102,755.40 | 118,168.71 | 135,894.01 | 156,278.11 |
COSTOS VARIABLES TOTALES | 657,000.00 | 945,001.00 | 1,680,002.00 | 1,932,003.00 | 2,221,804.00 | 2,555,075.00 | 2,938,336.50 | 3,379,087.08 |
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