Financiamiento para vivero de planta, renovacion de cafetales, instalacion de una planta agroindustrial de beneficiado humedo y seco de café y su comercializacion a los mercados diferenciados de sobre precio, ubicado en la region de Нuatusco

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, SOFOM, E.N.R.

NOMBRE DEL PROYECTO:

FINANCIAMIENTO PARA VIVERO DE PLANTA, RENOVACION DE CAFETALES, INSTALACION DE UNA PLANTA AGROINDUSTRIAL DE BENEFICIADO HUMEDO Y SECO DE CAFÉ Y SU COMERCIALIZACION A LOS MERCADOS DIFERENCIADOS DE SOBRE PRECIO, UBICADO EN LA REGION DE HUATUSCO.

PRESENTADO POR LA SOCIEDA COOPERATIVA:

S.C. DE R.L. DE C.V.

LUGAR: TLAVICTEPAN, MUNICIPIO DE HUATUSCO, VERACRUZ.

FEBRERO DE 2015.

1. RESUMEN EJECUTIVO (TÉCNICO, FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL) 4

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: 4

1.2. TAMAÑO 5

1.3. GIRO DE LA EMPRESA 5

1.4. UBICACIÓN 5

1.5. BENEFICIARIOS 5

1.6. NOMBRE DEL REPRESENTANTE 6

1.7. PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 6

1.8. IMPACTOS ESPERADOS 8

1.9. ORGANIZACIONAL 8

1.9.1 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 8

1.9.2 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: 9

1.9.2 PRINCIPIOS EMPRESARIALES: 9

1.9 3 VISIÓN Y MISIÓN EMPRESARIAL 10

1.10 TECNICO 10

2. NOMBRE DEL PROYECTO 11

3.- PROGRAMA, COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE APOYO, MONTO DE APOYO SOLICITADO Y MONTO DE APORTACIÓN DEL SOLICITANTE. 11

4. OBJETIVOS GENERAL, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS. 11

5. JUSTIFICACION 13

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 13

5.2 EXPLICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA. 13

5.3 FORMA EN LA QUE EL PROYECTO, DE CONCRETARSE, ABORDARÁ LA PROBLEMÁTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA. 13

5.4 METAS, DE CONCRETARSE EL PROYECTO, QUE CORRESPONDEN CON LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA E INDICADORES QUE PERMITIRÁN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ÉL(LOS) OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECÍFICO(S). 13

5.5 EFECTOS ESPERADOS DE NO CONCRETARSE EL PROYECTO. 14

6.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO 14

6.1.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO (ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y LOCALIDAD).VERACRUZ, HUATUSCO, EL OCOTE. 14

6.2.- ACTIVIDAD PRODUCTIVA, ESLABÓN DE LA CADENA DE VALOR Y CICLO AGRÍCOLA (EN SU CASO). 14

6.3.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 15

6.4.- COTIZACION DEL PROVEEDOR QUE SUSTENTA LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LAS INVERSIONES A REALIZAR. 15

7. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO 15

7.1. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 15

7.2. PREVISIONES SIN EL PROYECTO 16

7.3. ANÁLISIS (FODA) DE LOS DIAGNOSTICOS INTERNO Y EXTERNO. 18

8. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 20

8.1. ANTECEDENTES 20

8.2. TIPO DE CONSTITUCION DE LA ORGANIZACIÓN 20

8.3. CONSEJO DIRECTIVO 21

8.4. PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y OPERADORES 21

8.4.1. Funciones de la directiva: 21

8.5. RELACION DE SOCIOS 22

8.6. INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS 22

8.6.1. CONSTRUCCIONES 22

8.6.2. TERRENOS AGRÍCOLAS 22

8.6.3. INVENTARIOS DE EQUIPOS 22

8.7. DESCRIPCION DE ESTRATEGIAS QUE SE ADOPTARAN PARA FACILITAR LA INTEGRACION A LA CADENA PRODUCTIVA Y COMERCIAL. 22

9. ANALISIS DE MERCADOS 24

9.1. DESCRIPCION Y ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 24

9.2. CARACTERISTICAS DE LOS MERCADOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS Y PRODUCTOS 25

9.3. CANALES DE DISTRIBUCION Y VENTA 26

9.4. CONDICIONES Y MECANISMOS DE ABASTO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS 28

9.5. PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION 28

9.5.1. Estructura de precios de los productos y políticas de venta 28

9.5.2. Análisis de competitividad 29

9.6 CARTAS DE INTENCIÓN DE COMPRA Y/O CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 29

10. ANALISIS DE LA SITUACION AMBIENTAL 29

10.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE LOS RECURSOS, DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS 29

10.2. IMPACTO AMBIENTAL DE LA EMPRESA 29

11. INGENIERIA DEL PROYECTO 30

11.1. LOCALIZACION Y DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL SITIO DEL PROYECTO 30

11.2. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 32

11.2.1. COMPONENTES DEL PROYECTO 32

11.2.2. PROCESOS Y TECNOLOGÍA A EMPLEAR 33

11.2.3 PRODUCCIÓN. 34

11.3 CAPACIDAD DE PROCESOS Y PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 42

11.3.1 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN MENSUAL Y ANUAL 42

11.3.2 Escenarios con diferentes volúmenes de proceso 43

11.3.3 PROGRAMAS DE EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN, DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 43

11.4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIÉNTALES Y OTRAS 45

12. ANÁLISIS FINANCIERO. 46

12.1. PRESUPUESTOS Y PROGRAMA DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 46

12.3. PROYECCIÓN FINANCIERA ANUAL 49

12.3.1. PROGRAMA DE VENTAS, INGRESOS Y DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD BRUTA DE LA SOCIEDAD 49

12.3.2 RESULTADOS NETOS AL PRODUCTOR SIN CONSIDERAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA CAPITAL DE TRABAJO. 49

12.3.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN POR CICLO PRODUCTIVO. 51

12.3.4 CAPITAL DE TRABAJO. 53

12.3.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 54

12.3.7. APALANCAMIENTO 55

12.4. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 55

12.4.1. RELACIÓN UTILIDAD/COSTO 55

12.4.2. TIR 55

12.4.3. VAN 55

12.4.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 55

13. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 57

13.1. INCREMENTO DE LAS UTILIDADES ANUALES DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS SOCIOS 59

13.2. DECREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 59

13.3. INCREMENTO EN LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN 59

13.4. EMPLEOS GENERADOS 59

13.5. COMPARATIVO DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN GENERADA CON O SIN EL PROYECTO 60

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 60

15. ANEXOS 62

1. RESUMEN EJECUTIVO (TÉCNICO, FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL)

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

FINANCIAMIENTO PARA VIVERO DE PLANTA, RENOVACION DE CAFETALES, INSTALACION DE UNA PLANTA AGROINDUSTRIAL DE BENEFICIADO HUMEDO Y SECO DE CAFÉ Y SU COMERCIALIZACION A LOS MERCADOS DIFERENCIADOS DE SOBRE PRECIO, UBICADO EN LA REGION DE HUATUSCO.

1.2. Tamaño

En este caso los principales factores condicionantes del tamaño del proyecto son el volumen de café de los socios que este caso es de 3,487.50 quintales de los cuales 2800 es café de calidad certificada o en transición a serlo.

El tamaño del proyecto está determinado por la producción de café de los productores socios. Actualmente el tamaño es de 3,487.50 quintales.

1.3. Giro de la empresa

Producción de planta y café, Agroindustria hasta la Producción de Café Oro de Calidad Certificada para su comercialización nacional y de exportación.

Los datos de la sociedad son los siguientes:

DIRECCION: Domicilio conocido: Tlavictepan, Municipio de Huatusco, Ver.

RFC: AGR100202119

TELEFONO: 01 273 7342621, cel. 2731097389

E-MAIL: @hotmail.com

1.4. Ubicación

La planta se establecerá en el domicilio conocido, Localidad de Tlavictepan, Municipio de Huatusco y se encuentra a 10 minutos de la Ciudad de Huatusco, Ver. de la carretera Federal Huatusco- Conejos, km. 48.

1.5. Beneficiarios

La empresa S.C. DE R.L. DE C.V., está integrada por 12 socios, de los cuales 6 son hombres y 6 mujeres y se caracteriza por ser una empresa de tipo familiar, de los municipios vecinos de Huatusco y Zentla, ubicados en la parte centro del estado de Veracruz. Los beneficiarios indirectos son los ______ trabajadores de la empresa, así como los ___proveedores la materia prima de café.

NOMBRE CARGO CURP

PRESIDENTE

SECRETARIA

TESORERA

PRESIDENTA

SECRETARIA

VOCAL

VOCAL

SOCIO

SOCIO

SOCIA

SOCIO

SOCIO

1.6. Nombre del representante

El representante legal y director general de la empresa S.C. DE R.L. DE C.V. es el C. ING. JOSE LUIS RIVERA RINCON.

1.7. PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

ESTRUCTURA DE LAS APORTACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO MEDIDA PRECIO CANTIDAD IMPORTE SOFOM PRIVADA S.C. DE R.L.DE C.V. TOTAL

INVERSION FIJA

TERRENO $ 320,000.00 2 2 $ 640,000.00 $ 00.00 $ 640,000.00 $ 640,000.00

UCBE 10000 UNIDAD COMPACTA DE BENEFICIO ECOLÓGICO 10 000 CON CAPACIDAD PARA PROCESAR DE 10000 A 15 000 KG/HR DE CAFÉ CEREZA. $ 428,000.00 3 3 $ 1,284,000.00 $ 1,284,000.00 $ - $ 1,284,000.00

NAVE DE 75 X 100 METROS PARA ALBERGAR BENEFICIO HUMEDO Y BODEGA CON TECHO DE LAMINA DE ZINC. $ 2,300,000.00 1 1 $ 2,300,000.00 $ 2,300,000.00 $ - $ 2,300,000.00

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES A BASE DE ZEOLITAS CON CAPACIDAD DE 100 M3/DÍA. $ 960,000.00 3 3 $ 2,880,000.00 $ 2,880,000.00 $ - $ 2,880,000.00

ELEVADOR DE CANGILONES DE 6" X 6 METROS $ 120,000.00 3 3 $ 360,000.00 $ 360,000.00 $ - $ 360,000.00

TOLVA PARA ALMACENAR 900 QUINTALES DE CAFÉ PERGAMINO SECO $ 750,000.00 1 1 $ 750,000.00 $ 750,000.00

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