Obligaciones Financieras

Obligaciones Financieras

Los saldos de las obligaciones financieras son los siguientes:

Ilustración 1 Obligaciones Financieras

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1. La obligación con el Banco de Bogotá́, a 31 de diciembre de 2020, corresponde al saldo del crédito N° 1013064 adquirido en abril de 2017 por COP $37,995,299 este saldo renegoció en enero 2020 a una tasa IBR + 1.97 con vencimiento el enero de 2025. El 6 de febrero de 2019 se tomó un crédito por $121,920,000 este saldo se renegoció en enero 2020 a una tasa IBR + 2.25 con vencimiento a enero de 2027. Este crédito se adquirió́ para realizar el pago de los bonos que vencían en 2019.
2. A 31 de diciembre de 2020 se tiene una obligación con Bancolombia por COP$59,586,355 a una tasa IBR + 1.8%, con vencimiento junio 2026. El 1 de noviembre de 2019 se adquirió́ un crédito de $17,556,000 con una tasa IBR + 1.9 con vencimiento en noviembre de 2024 para la compra de Atlantis Food Service SAS. En febrero de 2020 se adquirió́ una obligación por $20,000,000 con una tasa IBR + 1.22 con vencimiento febrero de 2021 para capital de trabajo. Adicional obligación por $ 294,750 con una tasa de 5.34% E.A. con vencimiento a septiembre de 2022.
3. La obligación con el Banco Agrario adquirida en mayo de 2019 tuvo como destinación la cancelación del crédito con Bancolombia por COP$66,679,999 con una tasa IBR + 2 con vencimiento en mayo de 2022.
4. El 26 de noviembre de 2020 se tomó un crédito puente por $26,500,000 para realizar la adquisición de Boydorr Nutrition SAS a una tasa IBR + 0.76 por un mes. El 28 de diciembre se realizó el cambio de las condiciones quedando el crédito a 5 años a una tasa IBR + 1.79. Adicional obligación por $2,101,520 con una tasa de 9.38%, E.A. con vencimiento a junio de 2023, el 23 de Julio de 2020 se adquirió́ un crédito por $1,041,387 con una tasa de 1.62% E.A. con vencimiento a enero 2021 y $ 250,000 a una tasa de 7.69% E.A. con vencimiento a febrero de 2021.
5. Obligación con Citibank Ecuador por U$7.2 millones, crédito a largo plazo tasa LIBOR + 2.25.
6. A 31 diciembre de 2020 se tiene una obligación con Banco Popular por COP$ 1,916,667 con una tasa 5.50% E.A. con vencimiento noviembre de 2022. $1,000,000 con una tasa 4,82% E.A. con vencimiento diciembre de 2023, $ 383,333 con una tasa 5.50% E.A. con vencimiento a noviembre 2022, $ 266,667 con una tasa 5.50% E.A. con vencimiento a diciembre 2022, $ 52,605 a una tasa 4.09% EA vencimiento a febrero 2023, y $36,433 a una tasa 3.88% E.A. con vencimiento a febrero 2023.
7. Las obligaciones a 31 de diciembre del 2020 con banco Davivienda corresponden a préstamo por $ 583,346 a una tasa 6.16% E.A, con vencimiento a septiembre de 2022, y $583,329 a una tasa 6.16% E.A, con vencimiento a septiembre de 2022.
8. A 31 de diciembre de 2020 se tiene una obligación con Leasing IBM por valor de $121,146 con una tasa 0.21% E.A. con vencimiento noviembre 2021.

2020 2019

Pesos $ 358,927,041 $ 308,312,416 Dólares (equivalente en pesos) 24,719,792 9,917,224 $ 383,646,833 $ 318,229,640

2020

Proveedores
Dividendos (1)
Otros costos y gastos por pagar
Servicios 14,556,436 Honorarios 10,354,695

2019

$ 182,817,213 96,868,521 42,713,175 15,040,278 7,865,535 7,971,509 8,620,431 1,443,662 5,567,505 399,583 80,038 $ 369,387,450

$ 369,387,450

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