PASTELERÍA DULCE ESPERANZA

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ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO        3

Cuadro resumen        4

Valuación        6

INTRODUCCIÓN        7

1.- OBJETIVO DEL NEGOCIO        8

2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS        8

3.- ANALISIS DEL ENTORNO        8

3.1.- Macroentorno Pestel        8

3.1.1.- Análisis Político:        8

3.1.2.- Análisis Económico:        8

3.1.3.- Análisis Sociocultural:        9

3.1.4.- Análisis Tecnológico:        9

3.1.5.-  Análisis Ecológico:        9

3.1.6.- Análisis Legal:        9

3.2.- Microentorno Porter        9

3.2.1.- Análisis de las barreras de entrada: MEDIA        10

3.2.2.- Amenaza de entrada de nuevos competidores: ALTA        10

3.2.3.- Competencia de los productos sustitutos: ALTA        11

3.2.4.- Poder de negociación de los clientes: MEDIO        11

3.2.5.- Poder de negociación de los proveedores: BAJO        12

3.2.6.- Rivalidad entre los competidores: MUY ALTO        12

3.2.7.- Barreras de Salida: BAJA        12

3.2.8.- Conclusiones análisis PORTER        13

4.- ANALISIS FODA        13

4.1.-Fortalezas:        13

4.2.- Oportunidades:        13

4.3.- Debilidad:        13

4.4.- Amenaza:        14

5.- Conclusiones:        14

6.- Estrategias        14

7.-  Activos fijos        15

8.- Inventario        15

9.- Plan de gastos generales        16

10.- Análisis Financiero……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………17

       10.1.- Índice de rentabilidad …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….17

        10.2.- Índice de liquidez…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

        10.3.- Índice de endeudamiento…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………18

         10.4.- Índice de retorno……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..19

11.- CONCLUSIONES        20

12.- BIBLIOGRAFÍA        20

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo consiste en la creación de un plan de negocio para una Pastelería Artesanal ubicada en la ciudad de Santiago, la cual se caracterizará por la elaboración de Tortas y pasteles personalizados a través de encargos, los cuales podrán ser con diseños, fotografías comestibles, colores y  todo lo que desee el cliente. También fabricaremos  tortas tradicionales, sin diseño, pie de limón, queques, brownies, kuchen, tartaleta de frutas, cupcakes y otros pasteles individuales que son más accesibles para el bolsillo del cliente.

Nuestra pastelería estará ubicada en la comuna de San Ramón, lugar donde existe una gran cantidad de clientes interesados en poder llevar al cumpleaños de sus hijos un pastel con un gran diseño que combine con la temática de este. El foco principal de la instalación de la pastelería en esta ubicación, se debe a que no existen pastelerías de las mismas características en este sector, lo cual nos convierte en  pioneros en el rubro.

Nuestra pastelería cuenta con personal profesional para poder desarrollar la elaboración de estos productos, contamos con Un Pastelero, dos ayudantes de pastelería, dos vendedores de mesón que realizan la venta y pago; para el área administrativa contamos con una secretaria administrativa y bodeguero.

Los productos que sean adquiridos a través de la página web, serán despachados con una empresa externa de servicio delivery. El horario de atención será de martes a domingo con horario de atención de 12:00 a 19:00 hrs.
Se determina un día hábil a la semana cerrado, lo cual ayuda al personal a poder realizar trámites personales sin inconvenientes.

Para evaluar la rentabilidad financiera de esta idea de negocio se realizará un análisis externo de la industria de la pastelería y sus derivados, mediante la aplicación de la metodología PESTEL, con el objetivo de obtener una mejor comprensión sobre el contexto macro en el cual se desenvolverá la empresa, luego por medio de la aplicación de la metodología de las Cinco Fuerzas de Porter más  el análisis de la barrera de entrada se procederá a un microanálisis, de la industria pastelera.

Según nuestro análisis, en un rango de 6 años, Se espera obtener un margen bruto promedio de $210.061M, es decir un 50% de la venta, gracias a los diversos márgenes sobre costo por los servicios entregados. Esto resulta en un nivel de utilidad neta promedio de $52.019M  (12,2%) para estos periodos, viéndose mermada en comparación al Margen Bruto debido a los altos costos de administración y ventas y gastos generales típicos para el funcionamiento de un negocio de este tipo.

se espera obtener ingreso promedio de ventas de $ 420.123M, obtenidas a partir de un crecimiento en las ventas esperadas de 22%, 12%, 10%, 8% y 5%, en cada año, teniendo aun un menor porcentaje de ventas en el futuro pero, obteniendo estabilidad del negocio con el pasar de los años.

El primer año es el más crítico en términos de endeudamiento con un alto nivel de este frente al patrimonio. Se inicia con un capital de $5.000M, y accediendo a crédito de corto plazo de $ 22.000M y paralelamente a un crédito de largo plazo de $18.000M teniendo así, factibilidad para iniciar la compra de algunos activos fijos y mercadería.

La liquidez del negocio varía principalmente en el primer periodo de funcionamiento, donde el primer año el crédito de corto plazo tiene movimientos constantes, lo que lleva a los pasivos circulantes en su momento más alto bordeen los $24.477M, lo que comparado a las relativamente bajas ventas proyectadas que resultan en activos circulantes de $9.143M, significan una baja liquidez en un principio, sin embargo de 2023 en adelante se observa un aumento en la liquidez del proyecto.

Como se hacía mención previamente el primer año es el más crítico en términos de endeudamiento con un alto nivel de este frente al patrimonio. Sin embargo, una vez superado este primer periodo, se logra aumentar el patrimonio hasta el $237.300 M en el sexto año proyectado, con un reparto de dividendos por $38.322M.

El valor económico de la empresa termina siendo de $192.555M, con una tasa de descuento al 20% elegida por su cercanía a la tasa de interés de largo plazo (ya que no se conocen más datos se debe guiar por esta), mientras que el valor presente de los dividendos entregados es de $50.621M.

Cuadro resumen

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