Plan De Negocios

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. DESCRIPCION DEL NEGOCIO

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

BREVE HISTORIA DE LA EMPRESA

EVOLUCION DE LOS PRUDUCTOS Y SERVICIOS

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN EL NEGOCIO

FINANCIAMIENTO O INVERSIÓN

VISION Y MISIÓN DE LA EMPRESA

VISION

MISIÓN

ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA

III. ANÁLISIS DEL MERCADO

AREA DE INFLUENCIA DEL PLAN DE NEGOCIOS

IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

ANÁLISIS DE LA OFERTA

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LA EMPRESA

3.3.2.1 COMPARACIÓN DE LA COMPETENCIA

3.3.2.2 DIFERENCIACION Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

PERFIL DEL CLIENTE(CONSUMIDORES)

SEGMENTO DEL MERCADO

ESTRATIFICACIÓN DE MERCADO

IV. PLAN MARKETING

DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

ANÁLISIS DEL FACTOR PRECIO

4.2.1. OBTENER UTILIDADES

4.2.2. OBTENER VENTAS

4.2.3. ENFRENTAR LA CONPETENCIA

4.2.4. PROMOCION Y PUBLICIDAD

ESTRATEGIA DE MARKETING

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

DISTRTIBUCION DEL PRODUCTO

V. PLAN ADMINISTRATIVO

ESTATUTOS

ESTRUCTURA ORGANICA

VI. PLAN OPERATIVO

PROCESO DE PRODUCCIÓN

VII. PLAN FINACIERO

ANÁLISIS DEL COSTO DE INGENIERÍA DEL PLAN

7.1.1 Costos de producción de lácteos

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL NEGOCIO

EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS DEL NEGOCIO

7.3.1 Requerimiento del Negocio

7.3.2 Presupuesto de Egresos

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

7.4.1 INVERSIÓN INICIAL

7.4.2 FINANCIAMIENTO

7.4.3 COSTOS FINANCIEROS

7.4.4 EVALUACION FIANCIERA BASICA

- ESTRUCTURA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

- BALANCE GENERAL

- FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

- VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE) Y TASA INTERNA DE RETORNO

ECONOMICO (TIRE)

ANEXOS

- ANEXO N° 001: COSTO DE PASTEURIZACION Y ENVASADO

- ANEXO N° 002: COSTOS DE MUEBLES, ENSERES Y HERRAMIENTAS

- ANEXO N° 003: CUADRO DE DEPRECIACION DE INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO

- ANEXO N°004: DEMANDA DE LECHE PVL, PRODUCCIÓN DE LECHE PARA ABASTECER AL PVL Y EL DESTINADO A QUESO Y YOGURT

- ANEXO N° 005 : CRONOGRAMA DEL PLAN DE NEGOCIOS

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan de Negocios para desarrollar la “Empresa agroindustrial YURILAC SAA” es una propuesta metodológica de pronóstico de la rentabilidad del negocio de vender leche fresca pasteurizada, al Programa Social del Vaso de Leche de la municipalidad provincial de Alto Amazonas. Este instrumento analiza la viabilidad técnica y económica del negocio a partir del cual se definen los planes de mercado, administrativo, operativo y financiero, en cada una de las cuales se establecen las metas a alcanzar y los resultados finales esperados. Ha sido formulado a partir de un diagnóstico situacional, donde se distinguen abundantes recursos naturales y humanos subutilizados a falta de, tecnologías apropiadas en la mayoría de casos, muchas veces, de la inercia del aparato estatal. En el se han establecido metas a corto, mediano y largo plazos basadas en índices de productividad que permitirán apreciar técnicamente la actividad empresarial y el potencial del sistema adoptado. También se ha establecido el manejo de los costos de producción como herramienta administrativa que ayudará a medir la eficiencia y toma de decisiones rápidas en el desarrollo del proyecto.

El objetivo final de la empresa es comercializar derivados lácteos (leche pasteurizada, yogurt, queso, mantequilla, manjar) de leche de vaca a los programas sociales y mercado libre donde factores fundamentales como el hábito de consumo y estudio de mercado serán usados adecuadamente para garantizar el éxito final de la empresa. La producción de productos lácteos depende altamente de dos factores: de la producción de leche en el ámbito de la Provincia de Alto Amazonas y de la tecnología disponible, que finalmente determinan la productividad. En este sentido la empresa tiene previsto comprar el 100% de su demanda de leche fresca a los ganaderos de la provincia, este trabajo será fortalecido con capacitaciones permanentes de parte de la empresa Yurilac a sus socios proveedores de leche fresca.

De la organización.

La Empresa YURILAC S.A. esta formalizado legalmente con fecha 24 de agosto del 2004, esta ubicada en el jirón Angamos 725 Distrito de Yurimaguas Provincia de Alto Amazonas Región Loreto. Esta constituida con 51 socios accionistas productores; está organizada como una Sociedad Mercantil, con una Junta General de Accionistas, un Gerente General, un sub gerente y sus directores , elegidos entre los asociados.

Objetivos y Metas

El objetivo principal de la empresa Yurilac, es producir leche pasteurizada para proveer a los programas sociales de las municipalidades de la Provincia de Alto Amazonas. Otro objetivo, es elaborar yogur y queso, para ofertarlos al público de esta provincia. Las metas de la empresa por año, pueden apreciarse en el siguiente cuadro, donde se observa el total de ingresos, el costo de producción y la utilidad neta; por otro lado se consideran los volúmenes de producción de leche.

RUBRO AÑOS

0 1 2 3 4 5

INGRESOS 1034820 1047244 1060754 1075377 1091139 1105548

COSTO DE PRODUCCION DE LACTEOS 662115 685545 697020 709075 721728 734905

UTILIDAD BRUTA 372705 361698 363734 366301 369410 370643

GASTOS ADMINISTRATIVOS 39650 39650 39650 39650 39650 39650

UTILIDAD NETA/AÑO 333055 322048 324084 326651 329760 330993

Mercado que atenderá la empresa.

La empresa YURILAC S.A. viene realizando la comercialización de leche fresca refrigerada desde hace 3 años al Programa Social de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, los beneficiarios son los siguientes segmentos:

 Niños de 0 a 6 años de edad,

 Niños de 7 a 13 años con desnutrición (TBC)

 Mujeres gestantes y Madres lactantes,

 Adulto Mayor (mayores de 65 años ambos sexos)

Tiene como proyección incrementar las ventas en más de un 60% de la cantidad atendida a la municipalidad a través de los desayunos escolares que atiende el PRONAA.

DEMANDA DE LECHE Y PRODUCCIÓN DE LACTEOS EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS

AÑO DEMANDA LECHE (Lt.) ACOPIO LECHE EN PLANTA LECHE P/PVL LECHE P/INDUST.

(Lt) LECHE

P/ QUESO (Lt) PRODUC. QUESO

(Kg) LECHE/ YOGURT

(Lt) Produc. Yogutr.

(Lt)

0 1432765 576000 468000 108000 10800 1350 97200 97920

1 1467151 589824 486000 103824 10382 1298 93442 94162

2 1399184 603980 504000 99980 9998 1250 89982 90702

3 1432765 618475 522000 96475 9648 1206 86828 87548

4 1467151 633319 540000 93319 9332 1166 83987 84707

5 1502363 648518 558000 90518 9052 1131 81467 82187

Resumen del análisis económico.

Mediante el análisis económico de la empresa YURILAC, se ha determinado los indicadores económicos, cuyos valores se detallan en el siguiente cuadro.

ITEM DESCRICION ABREVIATURA VALOR

1 BENEFICIO COSTO B/C 1,29

2 VALOR ACTUAL NETO VAN 332,702

3 TASA INTERNA DE RETORNO TIR 37%

4 PERIODO DE RECUPERACIÓN PRC 3.1 años

Comentarios

Las cifras expresadas con los Indicadores Financieros manifiestan la viabilidad económica del Plan de Negocios, mostrando que la producción de leche pasteurizada yogurt y queso es rentable, siempre y cuando se cumplan las condiciones técnicas planteadas en el Plan.

Estructura del financiamiento

TOTALES APORTE PROPIO INCENTIVO A LA PRODUCCION GRL TOTAL

(S/.)

204,232 860,805 1’065,037

PORCENTAJE DE APORTES 19.0% 81.0% 100.00%

¿Quiénes intervienen y como?

 Los accionistas de YURILAC S.A., concientes de su participación, con el compromiso de aportar para progresar.

 La Municipalidad provincial de Alto Amazonas en la compra de leche pasteurizada para el programa de vaso de leche bajo el enfoque de cadena productiva, y en su calidad de promotora fomentando formas asociativas de producción, apoyando las iniciativas de inversión privada que permitan el impulso del desarrollo.

 El gobierno regional revalorando los espacios económicos internos y en su papel esencial de fomento y promoción del desarrollo regional integral sostenible y de la inversión privada mediante la aplicación de los instrumentos de política sectorial a través de créditos e incentivos para proyectos productivos rentables y sostenibles.

II. DESCRIPCION DEL NEGOCIO

2.1 LA EMPRESA

La Empresa YURILAC S.A.A., actualmente se encuentra en un proceso de reingeniería, esta ubicada en la provincia de Alto Amazonas Distrito de Yurimaguas.

La finalidad de la empresa es dar valor agregado a la producción de leche

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