Todos los egresos deben obligatoriamente soportarse con vales de caja y sustentarse con la documentación pertinente.
Enviado por karencaiche • 3 de Abril de 2017 • Prácticas o problemas • 1.449 Palabras (6 Páginas) • 130 Visitas
DATOS DE CAJA CHICA
Datos del Control Interno
- El monto de la Caja Chica aprobado por la Administración es de $550,00.
- Su custodio es la Srta. Manuel Cruz, Asistente de Caja.
- Todos los egresos deben obligatoriamente soportarse con vales de caja y sustentarse con la documentación pertinente.
- El monto máximo de aprobación por vales, comprobantes o facturas es de $50,00 c/u.
- La reposición se efectúa al completar un máximo del 70%.
- El dinero se lo utiliza única y exclusivamente para solventar gastos inmediatos correspondientes al giro del negocio.
- No se permite el uso de los recursos de caja para hacer préstamos a empleados bajo ninguna modalidad.
Se encontraron los siguientes valores:
DENOMINACION | CANTIDAD | |
Billetes | 1,00 | 10 |
5,00 | 11 | |
10,00 | 2 | |
20,00 | 6 | |
Monedas | 1,00 | 4 |
0,50 | 20 | |
0,25 | 10 | |
0,10 | 50 | |
0,05 | 25 | |
0,01 | 50 |
Además se determinaron los siguientes documentos:
- Factura 13 de Juan Marcet por suministros adquiridos el 02 de Diciembre por $61,50.
- Factura 3120 por artículos de limpieza a favor de Supermaxi adquiridos el 04 de Diciembre por $45,00.
- Boleta sin autorización por combustible a favor de Shell del 07 de Diciembre por $25,00.
- Factura 2145 por envío de documentos a favor de Servientrega del 10 de Diciembre por $27,00.
- Vale de caja Provisional #52 por cambio de un cheque a favor del Sr. Juan Piguave, contador de la empresa, en calidad de préstamo, hecho el 12 de Noviembre por $44,00.
- Nota de venta N°30 (RISE) por compra de repuestos el valor de $ 54.00
- Factura 17 por compra de medicina personal de gerencia por $26.00
Se pide:
- Hacer el arqueo de caja chica
- Realizar las recomendaciones de control interno encontradas al hacer el arqueo de caja chica
Empresa Auditores JR.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
[pic 1]
Custodio:
Monto Fijo de Caja chica $
1) BILLETES
Denominación Cantidad Valor
Total de billetes $
2) MONEDAS
Denominación | Cantidad | Valor |
Total de monedas |
$
3) DOCUMENTOS
Detalle |
Valor |
.- |
|
| |
[pic 2] | |
Total documentos | $ [pic 3] |
Total del Arqueo de Caja $ [pic 4]
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