Un software de Contabilidad y Finanzas Siscont

Introducción

SISCONT es un software de Contabilidad y Finanzas, doble moneda, con Gestión de Tesorería, Gestión de Caja Chica, Gestión de Créditos y Cobranzas. Para lograr el éxitode su gestión, contamos con: Gestión por Unidades de Negocio (centros de costos) y Control de Presupuestos. Entre los informes Gerenciales somos los únicos que contamos con el Informe Diario de Gestión (IDG).

Solo con el ingreso de un Voucher (comprobante contable) se actualizan todos los libros contables, y se generan los principales informes para la toma de decisiones.

Con SISCONT todos los procesosson ejecutados en línea, es decir, si modificamos un Voucher registrado en enero, otro usuario podrá consultar diciembre y el balance se encontraría actualizado en el momento.

Con SISCONTse puede llevar la contabilidad de tantas empresascomo capacidad tenga su disco duro.

SISCONTpermite la emisión de los principales reportes solicitados por las entidades auditoras, fiscalizadoras y financieras tales como los libros oficiales, registro de compras, ventas, retenciones y Estados Financieros, entre otros automáticamente.

Iniciándose en el sistema

INICIAR SISCONT EMPRESARIAL

En el Botón de Inicio, menú Programas, menú Contabilidad, elija el icono Siscont.

SALIR SISCONT EMPRESARIAL

En el menú Principal Siscont Empresarial, menú Contabilidad, elija Salir de Siscont.

Para usar el sistema por primera vez, se recomienda reconocer lo presentado a continuación:

Los botones de acceso directo se presentan a continuación:

Operando el sistema

El sistema se ha desarrollado con un estándar de presentación de opciones e información, lo que ayuda al usuario a aprender un solo esquema, facilitando la utilización del mismo.

Cada menú presenta para el manejo de ingreso, modificación, eliminación y consultas de la información, las siguientes teclas y botones:

Mantenimiento de áreas y periodos de trabajo

PARÁMETROS INICIALES

Para utilizar el Siscont Profesional de manera óptima, debemos de seguir el siguiente orden:

Primero: Ir al menú Utilitarios e ingresar en los siguientes comandos:

• Cambio de Mes

• Selección de Empresas

• Mantenimiento de Archivos

• Datos Generales de la Empresa

Cambio de Mes

Esta opción nos permite cambiar el mes de trabajo, en el cual queremos ingresar datos, mostrándolo en la parte superior derecha del menú principal.Las opciones que acepta el Sistema para ingresar son desde cero(0) para la Apertura de año hasta trece(13) para el Cierre de año.

Selección de empresas

Se utiliza para seleccionar la empresaa trabajar así como para crear una nueva empresao año de trabajo. Indicando la ubicación de los archivos de datos.

Para la creación de nuevas empresas, se coloca el nombre de ésta en el recuadro de Descripción, y en el recuadro de Ruta, se coloca la ubicación de los archivos en el disco duro, de la siguiente manera por ejemplo:

Descripción EMPRESA

Ruta

Se debe realizar este procedimiento luego de fallas de energía, o cuando se detecta alguna inconsistencia al emitir un informe. También se debe proceder con está opción luego de recibir información de otro sistema (vía importación de datos).

Datos Generales de la Empresa

En esta área se digita el año de trabajo que se sistema validará al ingresar los voucher (comprobantes). Además de los datos de la empresa que se imprimirán en la cabecera de los reportes, para lo cual se cuenta con 4 campos que se imprimirán al lado izquierdo de la cabecera.

Tenemos también casilleros diseñados para parametrizar datos como:

Moneda , en donde colocaremos tanto el símbolo como el nombre de la moneda local,

Siglas del Código Tributario: Para el caso del Perú se utilizará las siglas R.U.C.

Siglas del Código Impuesto: Para el caso del Perú se utilizará I.G.V.

Un recuadro donde se colocará un check si los valores utilizan decimales.

Server, Nos indica la rutraq en donde se encuentra el Servidor de Licencia de Siscont.

Un recuadro para personalizar el fondo de pantalla , cuya extensión es .JPG.

Plan de cuentas

De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas de acuerdo a su actividad establecen sus planes de cuentas. Los códigos y su nomenclaturase precisan en la lista de cuentas del Plan Contable.

El Sistema nos presenta los siguientes campos:

CUENTA CONTABLE Se define el código de la cuenta, para lo cual disponemos de un máximo de 10 caracteres.

NOMBRE Se asigna el nombre de la cuenta, para lo cual disponemos de un máximo de 30 caracteres, en alta y baja.

NIVEL DE CUENTA Balance : Para las cuentas principales

Sub - Cuenta : Para los sub-totales(Balance de Sumas y Saldos)

Registro : Es la divisionaria con la que se registran las operaciones.

TIPO DE CUENTA Código que sirve para clasificar las cuentas de acuerdo a la naturaleza de estas:

O: Cuentas de Orden

A: Cuentas de Activo

P: Cuentas de Pasivo

R: Cuentas de Resultado (por Naturaleza y Función)

N: Cuentas de Gastos por Naturaleza

F: Cuentas de Gastos por Función

M: Cuentas solo saldos de Mayor

TIPO DE ANÁLISIS Define el nivel de análisis para las cuentas de Bancos y Cuentas Corrientes.

Sin análisis : Para las cuentas con información básica.

Solo Detalle : El sistema nos permite registrar los datos del documento, pero sólo en forma referencial.

Cta. de Banco:

Nos permite registrar la información para realizar la Conciliación Bancaria y el análisis de esta cuenta.

Cta. con Análisis: Indica que la cuenta manejará el detalle de la información de los documentos y adicionalmente realizará la cancelación de los mismos en forma automática, así como el ajuste de moneda extranjera.

AJUSTE A NIVELDE SALDOS Campo que se activa para las cuentas en moneda extranjera, o en moneda nacional que se desean ajustar a nivel de saldos. Por ejemplo CUENTAS BANCARIAS.

Tablas

El sistema utiliza las siguientes Tablas:

• Plan de Cuentas

• Orígenes

• Tipo de Documento

• Proveedores/Clientes/...

• Tipo de Cambio Diario

• Cobrador

• Zonas

• Parámetros de Cuenta

ORÍGENESEn esta área se ingresarán los orígenes definidos por el usuario de acuerdo a un criterio de clasificación por Ej.: Compras, Ventas, Ingresos...

Se registran en los siguientes campos:

CÓDIGO El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.

DESCRIPCIÓN En este campo se ingresará el nombre del origen.

MESES Se ingresará el número desde el cual se dará inicio a cada origen en forma mensual. Por defecto el sistema asigna un correlativo mensual comenzando con uno.

Tipo de Documento

En esta área se definen los documentos, que nos permitirán identificar a cada uno de ellos al ingresar los datos del documento en el proceso de voucher.

Los campos que utiliza esta tabla, son:

Código: Se recomienda utilizar la codificación definida por la entidad fiscalizadora y para el resto de documentos una codificación nemotécnica.

Concepto: Nombre del código descrito.

Proveedores / Clientes /....

Este archivonos servirá para ingresar los agentes económicos (personas naturales o jurídicas) que de alguna forma establezcan relación con la empresa, agrupados hasta en nueve tipos definidos por el usuario por Ej.: Proveedores, clientes, terceros....

También puede ser alimentado directamente a través del ingreso de voucher.

Se tendrán que definir los siguientes campos:

CÓDIGO Se pueden asignar hasta once caracteres alfanuméricos a este campo.

RAZÓN SOCIAL El sistema le asigna treinta caracteres para el detalle de este campo.

R.U.C. El sistema le asigna once caracteres a este campo.

TELÉFONO Información referencial.

TIPO Calidad de relación con la empresa.

DIRECCIÓN Información referencial.

ATENCIÓN

Información referencial.

AVAL Nombre de la persona o empresa que avala el documento.

RUC El sistema le asigna once caracteres a este campo.

DIRECCIÓN Información referencial.

TELÉFONO Información referencial.

Tipo de Cambio Diario

En este archivo se almacena el tipo de cambio diario a utilizar. Su finalidad es facilitar el ingreso de este dato en los voucher.

Se definirán los siguientes campos:

FECHA Se ingresa la fecha correspondiente al tipo de cambio.

TIPO DE CAMBIO Se ingresa el tipo de cambio compra y venta.

Cobradores

En esta área se ingresarán los cobradores de la empresa.

Se registran en los siguientes campos:

CÓDIGO El

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