Manual Sistema Contabilidad

Sistema de Contabilidad General

Introducción

Este sistema automatiza sus libros mayores auxiliares, convirtiendo a estos en una fuente inagotable de información.  Sólo basta digitar el catálogo de cuentas de su empresa  y realizar los asientos al diario, cheques, depósitos, etc.) Y ya usted puede generar toda la gama de listados y/o reportes con que cuenta el sistema.

El sistema le permite manejar un catálogo de cuentas de hasta 13 dígitos y pedir sus estados al nivel de subcuenta que usted desee.  Además le permite mantener abierto 24 meses y también seguir introduciendo los datos del siguiente periodo contable sin haber cerrado el anterior.  El sistema además genera automáticamente la entrada de cierre de periodo de manera automática.

Usted podrá realizar su conciliación bancaria con un mínimo de esfuerzo con el manejo que hace el sistema de esta operación tan trabajosa para los contadores y/o auxiliares.  Además incluimos en este sistema el manejo de presupuesto, así como los reportes comparativos del mismo.

Dentro de los principales reportes que contiene el sistema son los siguientes:

• Entradas de Diario
• Estado de situación (Balance Sheet)
• Estado de resultados (P&L Report) acumulada, trimestral y mensual
• Catálogo de cuentas
• Diario general por documento y por fecha
• Asientos Descuadrados
• Mayor General
• Balance de Comprobación
• Relación de Documentos Conciliación bancaria
• Conciliación bancaria

Entrada al sistema (comenzando a trabajar)

Es muy sencillo acceder a nuestro sistema de nómina, el usuario  sólo  debe tener conocimientos básicos del manejo de un ambiente gráfico (Windows.  Lo primero que aparece al dar un clic en el icono de nuestro sistema de inventario es la pantalla de seguridad de usuarios, por ejemplo usuario: Sergio Guzmán, clave:  SGS e inmediatamente estaremos dentro del menú principal de nómina.

[pic 1][pic 2]

Definición Botones del Sistema

En las pantallas de nuestro sistema de contabilidad tenemos lo que son botones e iconos que realizan procesos dentro de las pantallas de todo el sistema.

 Estas flechas nos dan movilidad dentro de la pantalla [pic 3]

Adiciona [pic 4] creamos aquí el nuevos documentos, cuentas y asientos

Modifica [pic 5] Realizamos cambios a los documentos, cuentas y asientos existentes

Elimina   Eliminamos del sistema un documento, cuenta o movimiento.[pic 6]

Consulta [pic 7] nos permite Consultar los datos existentes dentro de cada pantalla.

[pic 8]Para printear los datos que tenemos en la pantalla escogida tendremos el icono de 

[pic 9] Al clickear aquí salimos de la pantalla.

Accesando al Sistema

Menú de Principal

Aquí se encuentran las principales opciones o sub. Menús, de los cuales esta compuesto el módulo de contabilidad general

[pic 10]

Menú de Datos

Es la opción mas usada del menú principal, ya que por medio a ésta es que se introducen todos los datos a la Contabilidad General, como son: Crear cuentas, Asientos Diarios, Cheques, Depósitos, etc.

[pic 11]

CUENTAS

En esta opción podemos crear, modificar o eliminar cuentas contables, llenando el espacio que el sistema va especificando Ej.:

Código, Corresponde al numero contable de la cuenta

Descripción: Corresponde al nombre de la cuenta

Nivel: Se refiere a la cantidad de digito que posee el código de la cuenta, Nota: esto es importante para fines de estados

Las opción control, se cotejara siempre que la cuenta sea control, en caso de ser una auxiliar o de detalle, se deja la casilla en blanco.

Departamentiza: Es usado en el caso de compañías que manejan resultado individual por departamentos.

Presupuesto: Es una opción dentro de cuentas, donde se podrá especificar el presupuesto por mes, para luego ser comparado por medio a estados.

Nota: Antes de hacer cualquier opción, debemos especificar en la barra de tarea, que vamos a hacer?, Adicionar, Modificar, Eliminar, Consultar etc.

[pic 12]

ASIENTOS AL DIARIO

Es la opción cotidianamente, más utilizadas, por los usuarios del sistemas, ya que en esta área se registran todas las entradas de datos, como son Entradas de Diarios, Cheques, Depósitos, Cargos etc.

[pic 13]

Doc:  Se refiere al tipo de documento que queremos dar ingreso al diario

Numero: Es el numero secuencial, que internamente llevan los documentos, en conveniencia al manejo del usuario.

Fecha: Corresponde a la fecha de esa transacción

Valor: Aquí se le asigna el la cantidad en pesos que corresponde a la transacción

Beneficiario: En caso de ser un cheque, Se le especifica, a nombre de quien se girará el cheque

Comentario: Se utiliza para hacer una pequeña nota que queramos resaltar del documento

Inmediatamente, llenos estos campos anteriores, se precederá, a especificar a que cuenta va  a afectar este documento, Ej. Solo tenemos que especificar el código de la cuenta, e inmediatamente el sistema reconocerá la información e irá al campo Débito o Crédito, para que le pongamos el valor correspondiente en cualquiera de los casos.

Nota: Para modificar o eliminar un documento existente, como ya sabemos debemos localizarlo primero por medio a la opción [pic 14] , y una vez en pantalla, entonces se procede a ejecutar la acción deseada.

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