Como se da el Trabajo final proceso contable
Enviado por Luz Bastidas • 26 de Noviembre de 2015 • Trabajos • 3.591 Palabras (15 Páginas) • 138 Visitas
ANIMATION 4D S.A.S | ||
NIT.899.345.645-3 | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||
A 28 de febrero de 2015 | ||
En miles de pesos | ||
ACTIVOS |
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ACTIVOS NO CORRIENTES | Febrero | Enero |
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (4) | $ 322.790.444,00 | 321.000.000,00 |
DEPRECIACIÓN ACUMULADA | $ 12.772.222,19 | 5.908.333,32 |
INVERSIÓN PERMANENTES (5) | $ 4.170.000,00 | 3.910.000,00 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | $ 314.188.221,81 | 319.001.666,68 |
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ACTIVO CORRIENTE |
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DEUDORES COMERCIALES C.P (6) | $ 346.861.633,42 | 65.811.810,46 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (7) | $ 33.414.569,00 | 4.995.182,34 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | $ 380.276.202,42 | 70.806.992,80 |
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TOTAL ACTIVOS | $ 694.464.424,23 | 389.808.659,48 |
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PATRIMONIO |
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CAPITAL (8) | $ 372.600.000,00 | 372.600.000,00 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | $ 175.208.570,96 | -9.414.580,58 |
TOTAL PATRIMONIO | $ 547.808.570,96 | 363.185.419,42 |
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PASIVO |
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CUENTAS POR PAGAR (9) | $ 25.836.955,17 | 14.996.780,23 |
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | $ 90.258.960,80 | 9.710.671,99 |
OBLIGACIONES LABORALES (10) | $ 19.201.564,00 | 9.600.782,00 |
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | $ 4.502.600,00 | 2.251.300,00 |
TOTAL PASIVO | $ 139.800.079,97 | 36.559.534,22 |
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | $ 687.608.650,93 | 399.744.953,64 |
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Alexander Méndez Sandra Montoya
Representante Legal Contador público
TP-18035-T
ANIMATION 4D S.A.S | |||
NIT.899.345.645-3 | |||
ESTADO DE RESULTADOS POR LA NATURALEZA DEL GASTO | |||
De 1 de enero de 2015 a 28 de febrero de 2015 | |||
En miles de pesos | |||
| Febrero |
| Enero |
Ingresos ordinarios (11) | $338.522.356 | Ingresos ordinarios | $65.514.850 |
Otros ingresos | $ 747.54 | Otros ingresos |
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Costo de ventas | $18.042.652 | Costo de ventas | $10.842.652 |
Gastos beneficio empleado (12) | $27.534.000 | Gastos beneficio empleado | $13.177.000 |
Gastos por depreciación | $12.827.652 | Gastos por depreciación | $5.963.763 |
Gastos por arrendamientos | $6.430.312 | Gastos por arrendamientos | $2.368.000 |
Otros gastos (13) | $8.967.750 | Otros gastos | $47.427.951 |
Resultado bruto | $265.467.532 | Resultado bruto | -$14.264.516 |
Impuesto Renta 25% | $66.366.883 | Impuesto Renta 25% | -$3.566.129 |
Impuesto CREE 9% | $23.892.078 | Impuesto CREE 9% | -$1.283.806 |
Resultado neto | $175.208.571 | Resultado neto | -$9.414.581 |
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