DESPENZA EXPRESS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

PROYECTO: DESPENZA EXPRESS

OSCAR GUILLERMO LÓPEZ CHAVARRO

CHRISTIAN CAMILO INFANTE LINARES

FRANCISCO LUIS RODRÍGUEZ SANABRIA

EDWIN SAÍN CUELLAR  

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA

BOGOTA D.C.

JULIO 28 DE 2015

INTRODUCCION

Este proyecto es realizado con el fin evolucionar  en un contexto más original y teniendo como objetivo el aprovechamiento del tiempo, el cual cada vez es más difícil de obtener en las grandes ciudades a través de la creación de una herramienta que permita  a las personas y familias realizar sus compras de productos de canasta familiar por medio de canales tecnológicos. Nuestro servicio  se sumara a la creciente tendencia de herramientas que facilitan la calidad de vida con productos  novedosos y  brindando  soluciones en tiempo a nuestros futuros beneficiarios, clientes y suscriptores con un producto que facilite el día a día de las personas.

A continuación  enmarcaremos toda nuestra estrategia desde el marco formativo de nuestra empresa hasta  la presentación de nuestro presupuesto general para los primeros años de puesta en marcha y consolidación.

INDICE

ESTABLECER EL RUMBO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA:

1. MISIÓN                                                                                        1
2. VISIÓN                                                                                        1
3. PRINCIPIOS Y VALORES                                                                1
4. POLÍTICAS                                                                                2
5. OBJETIVOS CORPORATIVOS
6. ESTRATÉGIAS

ESTABLECER LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO:

1. OBJETIVO GENERAL
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3. EVALUACIÓN DEL ENTORNO
4. DETERMINAR LAS ÁREAS CRÍTICAS
5. ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO
6. FASES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO

PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DE VENTAS

1. MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACIÓN DE VENTAS
2. DIAGNÓSTICO MERCANTIL ESTRATÉGICO
3. CUANTIFICACIÓN/PRONÓSTICO DE VENTAS
4. ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO
5. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
6. PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN DE VENTAS
7. PRESUPUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

ESTABLECER EL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN:

1. DETERMINAR EL MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN
2. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE INVENTARIO
3. FIJAR LAS POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN
4. REALIZAR LA PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

ELABORAR EL PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN:

1. MARCO CONCEPTUAL Y POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN
2. ESTABLECER LOS CRITERIOS DE PRODUCCIÓN
3. PRESUPUESTO DE COMPRA Y CONSUMO DE MATERIALES
4. PRESUPUESTO DE INVENTARIOS
5. PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS:

1. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE GASTOS OPERACIONALES
2. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS
4. PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE EFECTIVO – CASH FLOW:

1. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO.
2. CRITERIOS DE USO DEL FLUJO DE EFECTIVO
3. FLUJO DE EFECTIVO PARA CINCO AÑOS

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA:

1. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE INVERSIÓN
2. POLÍTICAS GERENCIALES EN ASPECTOS FINANCIEROS
3. FORMULACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS Y DEL BALANCE GENERAL
4. INDICADORES FINANCIEROS LÍDERES
5. PLANTEAR EL BALANCED SCORE CARD, BSC, CON MINIMO TRES INDICADORES POR PERSPECTIVA

REALIZAR UNA PROPUESTA PARA APLICAR EN LA EMPRESA LOS SIGUIENTES SISTEMAS:

1. PRESUPUESTO BASE CERO, PBC
2. SISTEMA DE PRESUPUESTO BASADO EN PROGRAMAS, PBP.
3. PRESUPUESTO BASADO EN ACTIVIDADES, PBA.
4. COSTEO Y RENTABILIDAD POR CLIENTES
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Misión: Ofrecer un nuevo servicio de estragas a domicilio que permita realizar las compras de abarrotes y alimentos logrando que las  personas y familias que quieren aprovechar  mejor el tiempo no deban  que preocuparse por  el abastecimiento de sus despensas porque nosotros lo haremos por ellos.

Visión: Lograr apoderarse en el 2020 de un nuevo nicho de mercado basado en las personas que pretender dedicar más tiempo a otras actividades sin preocuparse por las filas de los supermercados abarcando inicialmente  el total de localidades de la ciudad de Bogotá .

Principios y Valores:

Trabajo en equipo: Respeto, disciplina y foco en los objetivos de la organización. Ningún jugador individual es más importante que nuestro equipo.

Compromiso con los resultados: Concentración en el crecimiento de la organización, con alto desempeño en la ejecución de todas las actividades.

Energía positiva: Ambiente de trabajo placentero, con personas energizadas estimulando la búsqueda de nuevos desafíos.  

Calidad: Solvencia en la atención al cliente y en el portafolio de soluciones que ofrecemos al público

Políticas: es una empresa dedicada al cambio de la forma como las personas adquieren sus productos de necesidades básicas y de alimentación. Sus principios y compromisos se enumeran en los siguientes puntos:

–(insertar nombre ) se compromete a cumplir la normativa legal y los compromisos que ha fijado con sus clientes.

– Las actividades de la compañía serán gestionadas por procesos, de acuerdo con  la forma como nuestros clientes solicitan sus productos  hasta la distribución  final, estableciéndose objetivos ambiciosos para los procesos clave que serán evaluados y actualizados con una periodicidad mínima anual.

– Se establecerán sistemas adecuados para  gestionar los recursos de forma eficiente.

– Se seguirá una sistemática de mejora continua que permita mejorar la forma de realizar y gestionar las actividades de la compañía para así aumentar su eficacia.

Estos principios serán comunicados y seguidos por todo el personal. Además esta política será revisada periódicamente para adecuarla a la situación actual de la compañía.

Objetivos corporativos: los objetivos globales serán los siguientes:

• Asegurar el crecimiento organizado y sostenido de nuestra compañía a lo largo del tiempo manteniendo calidad y aumentando el contenido hacia el público.
• Mantener estándares de calidad encaminados a la mejora continua para brindar así un servicio de alta calidad hacia nuestros clientes
• Optimizar los costos y gastos continuamente para la mayor obtención de beneficios hacia nuestros socios o accionistas
• Garantizar el tiempo de entrega de nuestro servicio  teniendo en cuenta las políticas establecidas con el fin de garantizar la permanencia de nuestros clientes.

Estrategias:

• Enfocarse en un mercado específico con el fin de especializarse en éste y lograr una mayor eficiencia (estrategia de enfoque).

• Adquirir convenios con algunos  de los proveedores a los que acudimos para comprar los pedidos realizados por los clientes  con el fin de encargarse de ofrecer los mejores precios y tener mayor valor agregado.
• Aprovechar el boom de redes sociales para llegar cada día a más personas con el fin de que el nombre de nuestra compañía se extienda

Objetivo general:

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