CASO DAXTOR SOLUCION
Enviado por Juan Manuel Musina • 16 de Octubre de 2018 • Apuntes • 1.102 Palabras (5 Páginas) • 787 Visitas
Tecnología de la Información
Guía de Trabajos Prácticos
CASO DAXTOR
SOLUCION
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
1 – Solución DAXTOR S.A.
Solución Actividad 1 – Facturación y gestión de cobranzas (Pablo Rota)
Del diagrama planteado por el analista para resolver la consigna se deducen las siguientes consideraciones:
El sistema se basa en la facturación de pedidos ya aprobados. Es decir que el control del stock así como el crédito que se está asignando a cada cliente queda fuera de los límites del mismo.
Entre otras limitaciones el sistema no nos podrá brindar información de venta que no se pudieron realizar por falta de stock o por límite de crédito insuficiente de los clientes.
Todos los datos de la Factura deben estar registrados en el pedido. Incluso datos de clientes y productos
No tiene sentido la existencia de dos almacenes uno por las Facturas y otro por la Deuda.
Como no se controlan datos de codificación ni de clientes ni de productos no podrán sumarse confiablemente los mismos para realizar ninguna estadística posterior. Ni siquiera la vinculada a deudas por cliente en los informes de cobranza.
La solución propuesta implica que cada vendedor/cobrador solicite los “informe gestión cobranza” de cada uno de sus clientes. Como no hay codificación de clientes Evaristo Carriego, Carriego Evaristo, E. Carriego y Asoc., Evaristo Carriego S.R.L. y Evaristo Carriego SRL serán distintos clientes cada uno con su “Informe de gestión de cobranzas”. Por la falta de codificación tampoco se puede obtener la totalidad de informes correspondientes al vendedor/cobrador.
El informe de cobranza se basa únicamente en las facturas pendientes de cobranza por lo cual dicho informe no incluye las facturas cobrada al contado, por lo cual entre otras funciones no puede usarse para control de la caja por las cobranzas en efectivo.
No se puede determinar deuda ya que no se registra la cobranza sólo las facturas que deberían cobrarse en una determinada fecha.
No hay previsto un procedimiento para anulación de Facturas por Notas de Crédito con lo cual el informe de cobranza podría contener información de operaciones anuladas.
Por otro lado el sistema propuesto no soluciona el problema planteado ya que si se extravió una Factura hecha por el estudio contable también podría extraviarse utilizando este sistema propuesto. No hay control alguno de entregas de facturas o en su defecto control de pedidos no facturados por vendedor.
Solución Actividad 2 – Liquidación de viáticos (Pablo Rota)
Modelo ambiental
Declaración de propósito
Organizar la asignación de anticipos de viáticos otorgados, mejorando el control de su rendición
Lista de acontecimientos
Nro | Terminador | Descripción | Entradas | Salidas |
1 | Solicitante de viático | Registro de solicitud de viático | 1. Solicitud de viáticos | |
2 | Autorizante de viático | Autoriza la asignación de viático | 2. Autorización de viáticos | 3. Vale de viático |
3 | Tesorero-responsable de fondo fijo | Registrar el pago de anticipo de gastos por viáticos | 4. Pago del anticipo para viáticos | |
4 | Solicitante de viático | Rendición de gastos efectuados | 5. Registro de comprobantes | |
5 | Tesorero-responsable de fondo fijo | Control de rendición de viáticos | 6. Control rendición | 7. Determinación de diferencias. |
6 | Tesorero-responsable de fondo fijo | Reposición del fondo fijo | 8. Reposición | 9. Resúmen anticipos otorgados |
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