EMPRESA: PANADERIA LORETO & CLARITA
Enviado por kathythaxx0495 • 9 de Julio de 2018 • Informes • 1.079 Palabras (5 Páginas) • 105 Visitas
CONTROL DE CUENTAS
NOMBRE: Mauricio Chavez y Katherine Arqueros.
CARRERA: Ingeniería en Administración de Empresa.
ASIGNATURA: Contabilidad.
PROFESOR: Miguel Ángel Rivera Palma.
FECHA: 29/06/2018.
EMPRESA: PANADERIA LORETO & CLARITA | |||
VENTA TOTAL: $ 635.000.- | |||
ARQUEO DE CAJA | |||
INGRESO |
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VENTA CON BOLETA$ 402.000 | 402.000 | ||
VENTA CON FACTURA $ 233.000 | 233.000 | ||
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TOTAL VENTA | 635.000 | ||
FONDOS SUJETO A ARQUEO |
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DINERO EN EFECTIVO | 250000 | ||
CHEQUES | 90000 | ||
BOUCHER DEBITO | 200000 | ||
BOUCHER CREDITO | 100000 | ||
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| ||
DIFERENCIA DE CAJA | 5000 | ||
TOTAL | 640000 | ||
CASO 2
EMPRESA: BIONOR | |||||
FONDO FIJO | |||||
TOTAL, ASIGNADO: $ 500.000 | |||||
COMBUSTIBLE | 100000 | ||||
PEAJES | 60000 | ||||
ALOJAMIENTO | 200000 | ||||
COMIDA | 100000 | ||||
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TOTAL | 460000 | ||||
DIFERENCIA | 40000 | FUE DEPOSITADA EN EL BANCO DE LA EMPRESA |
CASO 3
EMPRESA COMPASS S.A. | |||||
CONCILIACION BANCARIA | |||||
LIBRO BANCO | |||||
CUENTA CORRIENTE N° 15-4987-22 BANCO SANTANDER | |||||
MOVIMIENTOS AL 31/07/2009 | |||||
FECHA | MOVIMIENTO | DEBE | HABER | SALDO | |
01-07-2009 | SALDO INICIAL |
|
| 450000 | |
03-07-2009 | CHEQUE N° 825 |
| 45000 | 405000 | |
04-07-2009 | CHEQUE N° 826 (NULO) |
|
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07-07-2009 | CHEQUE n° 827 |
| 94350 | 310650 | |
10-07-2009 | CHEQUE N° 828 |
| 96967 | 213683 | |
14-07-2009 | DEPOSITO N° 110104 EN EFECTIVO | 100000 |
| 313683 | |
17-07-2009 | TRANSFERENCIA N° 45 |
| 49000 | 264683 | |
20-07-2009 | CHEQUE N° 829 |
| 41300 | 223383 | |
25-07-2009 | PRESTAMO OTORGADO | 200000 |
| 423383 | |
30-07-2009 | IMPUESTO POR SOBRE GIRO |
| 6500 | 416883 | |
ESTADO DE CUENTA DESDE EL 01/07/2009 HASTA EL 31/07/2009 | |||||
CUENTA CORRIENTE N° 15-4987-22 | |||||
FECHA | MOVIMIENTO | DEBE | HABER | SALDO | |
01-07-2009 | SALDO INICIAL |
|
| 504000 | |
02-07-2009 | CHEQUE N°805 | 12000 |
| 492000 | |
05-07-2009 | CHEQUE N° 825 | 45000 |
| 447000 | |
14-07-2009 | DEPOSITO N° 110104 EN EFECTIVO |
| 100000 | 547000 | |
16-07-2009 | CHEQUE N° 827 | 49350 |
| 497650 | |
17-07-2009 | TRANSFERENCIA N° 45 | 49000 |
| 448650 | |
20-07-2009 | CHEQUE N° 829 | 41300 |
| 407350 | |
25-07-2009 | PRESTAMO OTORGADO |
| 200000 | 607350 | |
30-07-2009 | IMPUESTO POR SOBRE GIRO | 6500 |
| 600850 | |
30-07-2009 | CARGO POR TALONARIO | 10800 |
| 590050 | |
30-07-2009 | TRANFERENCIA N° 21 |
| 150000 | 740050 | |
Según saldo mayo: $416.883.
Cargos por talonario: $10.800.
Error en contabilización cheque 827: $45.000
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