Gestión de una cartera de inversión

ACTIVIDAD 3

Compañía One S.A. de C.V., empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de maquinaria industrial en México y en Latinoamérica.

Propuesta para excedentes solicitada por el Directo General;

Describe en un documento y con base en la situación anterior, las diferentes etapas para la estructura de una cartera de inversión dirigida a la tesorería de la empresa, a partir de lo siguiente:

1. Cumplimiento de los prerrequisitos de inversión: ¿A qué se refiere ésta etapa? y dados los antecedentes de la empresa, ¿Cómo se puede cumplir?

Se refiere a estudiar y analizar si se cuenta con la capacidad suficiente para realizar la inversión.

• Se tiene excedente de efectivo
• 90 días que puede generar un rendimiento, el excedente
• No es exigible el excedente, durante ese plazo, puesto que es el mismo plazo para pago a sus proveedores. Esto quiere decir que tiene poco riesgo de necesitar flujo.

1. Establecimiento de las metas de inversión: ¿En qué consiste esta etapa? y propuesta de las metas de inversión para la empresa.

• Esta etapa consiste en fijar el objetivo o rumbo de los recursos de la compañía, ya que se sabe que la empresa ONE, S.A DE C.V cuenta con los pre requisitos, para esta empresa su meta seria incrementar el ingreso realizando compras mayores para la fabricación de maquinaria y también compra de maquinaria para su comercialización con el objetivo de hacer crecer la empresa y lograr expandirse.        

1. Adopción de un plan de inversión: Descripción de los alcances del plan y la forma en que se prepara. Propuesta del plan considerando los plazos que maneja la compañía para adaptarse a sus necesidades.

1. Adopción de un plan de inversión: Descripción de los alcances del plan y la forma en que se prepara. Propuesta del plan considerando los plazos que maneja la compañía para adaptarse a sus necesidades.

La adopción de un Plan de Inversión, permite escoger entre atractivos portafolios en distintas monedas en Renta Fija, Renta Variable o una combinación de los dos y permitiría a la empresa potenciar tus rendimientos aprovechando los aspectos fiscales.

La adopción de un plan de inversión no es un camino sencillo, ya que cada empresa presenta distintas necesidades y expectativas.

La clave está en saber cuál es el objetivo de la inversión y generar rendimientos al plazo planeado en función de eso tomar en cuenta qué instrumentos te permitirán llegar a tu meta.

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