Informe de gestión

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| OFICINA DE TESORERIA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

INFORME Nº [@XXXXXXXX-2020-PRODUCE/OT]

Para                :        RAUL MENACHO MARCELO
                        DIRECTOR GENERAL
                        OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Asunto                :        INFORME DE GESTIÓN AL 25.FEB.2021

Referencia        :        [@REFERENCIA]

Fecha                :        26 de febrero de 2021

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de informar el estado situacional de la Oficina de Tesorería a mi cargo desde el 20 de julio al 25 de febrero del 2021^[1] :

1. ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE TESORERÍA

1. Operaciones devengadas pendientes de giro al 10.NOV.2020

Anexo N° 1 – Se adjunta reporte del SIAF, de los devengados pendientes de giro al 25.FEB.2021.

1. Cheques en Cartera

Anexo N° 2 – Se adjunta relación de cheques en cartera de la Oficina de Tesorería.

1. Cuentas Bancarias de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción UE 1086

Actualmente se tiene 20 cuentas corrientes, cuyos saldos al 25.FEB.2021 se detallan en el Anexo N° 3.

00- Recursos Ordinarios

1. Cuentas de Tesoro Público 0000-301213:

Recursos Ordinarios Tipo de Recurso 0

09 - Recursos Directamente Recaudados

1. Cuenta Bancaria N° 0000-296252 en Soles – Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción RDR D.S. 195-2001-EF

1. Cuenta Bancaria N° 0000-862746 en Soles – Banco de la Nación:

         M. De La Producción Decomiso De Rec. Hidrobilogi. D.S. 195-2001-EF-CADIC (Registra abonos por el importe del Decomiso de productos hidrobiológico).

1. Cuenta Bancaria N° 0000-307084 en Soles - Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción Canon Pesquero D.S.195-2001-EF CADIC (Cuenta Puente para el traslado del 50% del CANON Pesquero al Ministerio de Economía y Finanzas).

1. Cuenta Bancaria N° 0000-306835 en Soles Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción Cobranzas Coactivas D.S. 195-2001-EF CADI (Cuenta donde los administrados depositan los pagos de las multas que se encuentran en cobranza coactiva).

1. Cuenta Bancaria N° 000-68371929 en Soles – Banco de la Nación:

M. la Producción-Multas por Infracción Leyes 28312, 29239 y 29632 – CADIC (Cuenta bancaria donde los administrados depositan los pagos de Multas y/o Fraccionamiento).

1. Cuenta Bancaria N° 6000-029775 en Dólares – Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción D.S.195-2001-EF CADIC (Cuenta donde los administrados depositan el Derecho de Pesca en Bandera Extranjera).

1. Cuenta Bancaria N° 170-093203 en Soles – Banco Scotibanak:

Derecho de Pesca (Cuenta donde los administrados pagan el Derecho de Pesca en Monedad Nacional).

13 - Donaciones y Transferencias

1. Cuenta Bancaria N° 0068-312388 en Soles – Banco de la Nación:

Produce -Fondo Rotatorio FONDEMI

1. Cuenta Bancaria N° 6068-000066 en Dólares – Banco de la Nación:

Produce - FONDEMI - Procuraduría

88 - No presupuestal

1. Cuenta Bancaria N° 6068-000074 en Soles – Banco de la Nación:

        Produce -Fondo De Garantía de Redes

1. Cuenta Bancaria N° 0000-351903 en Soles – Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción Pago de Sentenc. Judiciales Ley 28254 Art.18.

1. Cuenta Bancaria N° 0000-867470 en Soles – Banco de la Nación:

Minist. de la Producción Cuenta Especial D.S.016-2007-Produce

1. Cuenta Bancaria N° 000-68367158 en Soles – Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción - Retenciones 10% Ley 28015 art 21

1. Cuenta Bancaria N° 000- 0068-376599 en Soles – Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción Ejecución Cartas Fianzas Por Garantías

1. Cuenta Bancaria N° 000- 06-068-001801 en Dólares – Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción Ejecución Cartas Fianzas Por Garantías

1. Cuenta Bancaria N° 000-8108390 en Soles – Banco Scotibanak:

Cuenta para Pago de Planillas (Puente)

Cuenta Única De Tesoro - CUT

1. Cuenta Bancaria N° 0000-301213 en Soles – DNTP:

Cuenta Única De Tesoro - RDR – CUT

1. Cuenta Bancaria N° 2013-999-999 en Soles – DNETP:

Cuenta Única de Tesoro - Donaciones y Transferencias TR.21 – CUT

1. Cuenta Bancaria N° 2013-999-999 en Soles – DNETP:

Cuenta Única de Tesoro - Donaciones y Transferencias TR.15 – CUT

Módulo de Instrumento Financiero - MIF:

Con fecha 15.OCT.2020 se realizó el cierre y presentación del Módulo Financiero del MIF a nivel de Pliego correspondiente al mes de setiembre 2020; el cual se presenta mensualmente los primeros 15 día de cerrado el mes.

Cuenta de Enlace Periodo 2019:

Se encuentra proceso de firma, por parte de la Dirección Nacional de Tesoro Público el Acta de Conciliación del Periodo 2019, según Oficio Nº 077-2020-PRODUCE/OGA (11. Mar.2020).

Conciliación Bancaria:

Se ha elaborado las Conciliaciones Bancarias hasta setiembre 2020, la cual fue presentada a la Oficina de Contabilidad a través del Memorando N° 754-2020-PRODUCE/OT, la conciliación del mes de octubre se encuentra en proceso de elaboración.

1. Ingresos de la Unidad Ejecutora 1086 – Ministerio de la Producción

Los ingresos que percibe el Ministerio de la Producción, son los siguientes conceptos:

• Derecho de Pesca Bandera Nacional.
• Derecho de Pesca Bandera Extranjera.
• Por Multas impuestas a los Administrados.
• Por Cobranza Coactiva de las Multas a los Administrados.
• Por valorización de los Decomisos por Recursos Hidrobiológico.
• Por algunos conceptos TUPA (Inspecciones, copias entre otros).
• Penalidades aplicadas a los Proveedores, incumplimiento de contrato.
• Ingresos por Ejecución de Cartas Fianzas, por incumplir con el reglamento del Derecho de Pesca.

Los ingresos antes mencionados se recaudan mediante depósitos o transferencias directas a las cuentas corrientes del Banco de la Nación  y a través del Servicio de Recaudación que se tiene con el Banco Scotiabank el cual está vinculado al Sistema “Control de Pagos”, cuyos  depósitos se realizan a la cuenta corriente N° 170-093203; los conceptos que se recudan son: Produce Decomiso CHI, Produce Derecho de Pesca BN (DJ), Produce Deuda OEC, Produce Derecho de Pesca BN (Pago Triple), Produce Multa, Produce Multa Pronto Pago, Produce Decomiso CHD, Produce Tupa Soles y Produce Pago Libre Soles.

Canon Pesquero I Semestre 2020

Se efectuó la transferencia de S/ 10,778,677.18 soles por concepto de Canon Pesquero del Primer Semestre del año 2020 a favor del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 005-2020-EF que aprueba el Reglamento de la ley del Canon, teniendo como referencia la Resolución Ministerial Nº 242-2020-EF/50 y dentro del plazo establecido, a través del Comprobante de Pago N° 8306-2020, SIAF 4554-2020.

Numeración de los Recibos de Caja

• Caja N° 001: Último Recibo de Caja utilizados al 31.DIC.2020: 1423.
• Caja N° 002: Último Recibo de Caja utilizados al 02.MAR.2021: 360. (caja desactivada)

• Caja N° 001: Último Recibo de Caja utilizados al 02.MAR.2021: 020.
• Caja N° 002: Último Recibo de Caja utilizados al 02.MAR.2021: 360. (caja desactivada)

Traslado de los Ingresos a la Cuenta Única

Se encuentra pendiente de revisar y transferir a la CUT, por concepto de Penalidades, Decomisos y Otros Ingresos.

Asignaciones a las Unidades Ejecutora:

En aplicación del Decreto Supremo N° 181-2020/EF la Dirección General de Tesoro Público realizó la deducción de Saldo de Balance 2019 de la CUT-RDR el importe de S/ 45,914,206.00 (Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Catorce Mil Doscientos Seis con 00/100 soles), según el siguiente detalle:

 Unidad Ejecutora N° 001: Ministerio dela Producción S/ 22’684,000.00 (07/07/2020)

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