NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL PARA EL TRABAJO S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2015

ACTIVOS

NOTA 1.

DISPONIBLE.  Conformado por la suma de los saldos de Caja y Bancos así: Caja $8.300.000, que son los valores de la caja general y bancos Por valor de $891.194 a 31 de diciembre  de 2015,  para un total de $9.191.194

NOTA 2

CLIENTES. Este saldo lo conforman las cuentas a favor de la Empresas SOIT, por concepto de los servicios prestados a los diferentes usuarios o empresas que solicitan nuestros servicios, correspondientes a un mes de servicios, su saldo a 31 de diciembre de 2015 es de $ 172.545.518

NOTA 3

ACTIVOS FIJOS.  El saldo a 31 de diciembre de 2015 corresponde al valor en libros de los Muebles y Enseres, Equipos de oficina y equipos de cómputo y Equipos Médicos, así:

         Equipo de Oficina                                     $ 19.207.763

         Maquinarias y Equipos                                     $      185.000

        Muebles y Enseres        $  6.911.510

        Equipos de cómputos y comunicación        $  6.215.248

        Equipos Médicos        $ 73.315965

        Saldo en libros:        $105.456.231

        Depreciación Acumulada            -5.379.255

                                                            $100.456.231

PASIVOS.

NOTA 4

IMPUESTOS POR PAGAR.  El saldo a 31 de Diciembre de 2015, está distribuido así:

Impuestos a las Ventas por Pagar por valor de $26.552.000

NOTA 5

CUENTAS POR PAGAR.  El saldo a 31 de diciembre de 2015, está distribuido así:

A empleados  y retención en la fuente por pagar en un total de  $3.426.674.

NOTA 6

OBLIGACIONES LABORALES.  El saldo a 31 de diciembre de 2015, está constituida por prestaciones sociales pendiente por pagar por $7.077.400distribuido así:

PATRIMONIO

NOTA 9

CAPITAL SOCIAL. El saldo a 31 de Diciembre de 2015 el capital pagado es de $26.000.000, constituido de la siguiente manera:

ELVIRA MEZA HERNANDEZ

APORTE EN DINERO                $13.000.000

FERNANDO ANTONIO GARCIA  GARCIA

APORTE EN DINERO                $13.000.000

NOTAS AL P Y G

NOTA 10

Los ingresos operacionales corresponden a la Servicios Prestados a los usuarios de las Diferentes Empresas que le prestamos los servicios, según facturaciones generadas a los usuarios está discriminados así:

Servicios Generales        $507.541.000

NOTA 11

GASTOS DE ADMINISTRACION.  Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social la empresa, se registran sobre la base de causación a 31 de diciembre del año 2015 ascendieron a $217.372.375

NOTA 12

GASTOS NO OPERACIONALES.  Corresponde a los costos asistenciales de la prestación de los servicios del Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados. El saldo total a 31 de diciembre de 2015 es de $36.699.323

ELVIRA MEZA HERNÁNDEZ.                              OSCAR MORENO NAVARRO

REPRESENTANTE LEGAL                           CONTADOR

               T.P. 95699-T

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

En cumplimiento de lo indicado en el Articulo 37 de la Ley 222 de 1995. CERTIFICAMOS, que hemos preparado los estados financieros: Balance General, Estado de Resultados, y las correspondientes Notas que conforman un todo indivisible con estos a Junio 30 de 2012 de la SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL PARA EL TRABAJO S.A.S. de la cual ELVIRA MEZA HERNÁNDEZ, soy su representante legal e ANÍBAL JOSÉ MEZA PÉREZ contador general de la institución; información financiera que ha sido preparada con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados y los indicados por el reglamento de contabilidad y Plan único de cuentas emitidos por la Superintendencia de salud aplicados uniformemente, asegurando que presenta razonablemente la situación financiera a 30 De Junio de 2014, y los resultados de sus operaciones y que además:

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