Tecnólogo en Administración Bancaria y de Instituciones Financieras.

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Regional Distrito Capital

Centro de  Servicios Financieros

ESTRUCTURA CURRICULAR:

Tecnólogo en Administración Bancaria y de Instituciones Financieras

Usted continua siendo cajero del banco de Occidente Oficina Centro Código contable 400, la cual posee una chequera de gerencia cuenta corriente sucursal No 40001000058 la cual va del cheque No 00010 al 00020. Al inicio de la jornada el saldo de su caja se encuentra en ceros (0.0) pero durante el día realiza las siguientes operaciones.

1. Recibe del cajero principal una provisión de $5’200.000 en efectivo.
2. El señor Rogelio Ariza realiza un retiro de su cuenta corriente No 400425365 por medio de un cheque de gerencia por valor de $3.545.000.
3. La señora Topacio López apertura CDT de forma mixta por valor de $1’300.000 en efectivo y $10.500.000 en cheque personal  No 40595 Cta. CTE 4878138184, del Banco Falabella.
4. Se efectúa recaudo de la embajada americana por valor de $34’289.028 mediante un cheque de gerencia No 44896 Cta. CTE 464843899 del Banco Caja Social.
5. El señor Álvaro Muñoz solicita colocar un giro nacional a la señora Florinda Quesada c.c. 52.125.859 por valor de $ 3.000.000, pagar un recaudo nacional a la embajada Española por $ 500.354.12, pagar su crédito de vehiculo por valor de $ 796.125.45, consignarle a su hermana a la cuenta de ahorros No 484984646846 $ 450.000 y todo lo cruzara con un avance de su tarjeta de crédito No 4134848464634769 llevándose $1.000.000 mas.
6. El señor Adolfo Rico cancela CDT No 4513536 por valor de $ 1.500.000 más los intereses de $ 130.000, en efectivo.
7. El señor Saúl González cobra cheque personal del banco al cual usted trabaja, No 48336 por valor de $5.450.200.32, y a su vez envía un giro Nacional por valor de $3.125.200.32 a favor de MARIA DEL SOCORRO CRUZ. CC 41321890, el excedente se lo lleva en efectivo.
8. La empresa El buen cordero, realiza las siguientes depósitos en efectivo:

• Cta. CTE 46464835468 / $ 252.000
• Cta. de ahorros 2542364565 / $ 536.000
• Cta. CTE 52145874525 / $ 1.243.000
• Cta. CTE 25125421254 / $ 796.000
• Cta. de Ahorros 4125245896 / $ 1.579.000
• Impuesto Predial No 252142252458752 / $ 1.001.000
• Impuesto de Industria y comercio No 19.456.125-7 / $ 836.000
• Giro nacional a Elisa Córdoba c.c. 40.456.258 / $ 1.500.000
• Pago de tarjeta de crédito 42512452584 / $ 302.000
• Pago crédito Hipotecario 1525642122 / $ 537.000

1. Recauda impuestos por valor de $35.000.000 mediante un cheque del Banco “Bancoomeva” CTA CTE 890543267 cheque No 559364
2. Se realiza una consignación a la cuenta de ahorros 207703383105549 por valor de $82.000 en efectivo.
3. El señor RAFAEL OROZCO CC 17765908 cobra cheque 45671 de la Cta. 7658764 del banco donde usted trabaja  por valor de $6.585.000
4. Se consigna una remesa al cobro del banco Colpatria por valor de $3.367.980 en la cuenta corriente 2077033831059664. Chq 908765 Cta. 4342665433 de Cartagena Bolivar
5. Un cliente cancela el valor de la cuota de un crédito hipotecario No 4564363567884 por valor de $3.478.903 en cheque de gerencia del banco Davivienda Cta. CTE 482136946146 No 848646
6. La empresa acabados el Verado s.a. cobra un cheque de su Cta. CTE por valor de                 $ 56.234.145.58, de los cuales realiza las siguientes operaciones y el resto se lo lleva en efectivo:

• Deposito Cta. CTE 213468876 / $ 13.467.234.12
• Deposito Cta. CTE 156787976 / $ 8.142.658.87
• Pago Tarjeta de crédito 21245478522 / $ 5.456.254.78
• Pago de 5 recaudos Nacionales por valor de $ 2.124.857.96 cada uno
• Pago crédito empresarial 1543348791 / $ 10.255.571.76
• Envío giro Internacional por valor de US$3.245, TRM 1.785.25

1. Se transfieren $5.423.987 de la cuenta de ahorros número 20770338310596948 a la cuenta corriente número 207703383105500.
2. El señor Uriel Maldonado cancela CDT por valor de $10.000.000 mas intereses por valor de $ 535.125.78, el cual solicita $ 2.000.000 en efectivo, $ 1.500.000 para realizar un giro nacional a la señora Ofelia Martínez c.c. 52.478.695, paga su tarjeta de crédito No 2155478545521 por valor de $ 534.000, y el resto se lo lleva en cheque de gerencia a nombre suyo. Antes de las anteriores operaciones pide al cajero principal $3.000.000 en efectivo.
3. Se recauda impuestos de la empresa “ABC” por valor de $71.000.980 los cuales son descontados de la cuenta de ahorros número 20770338310596943, en un cheque de gerencia a nombre de DIAN.
4. Se realiza depósito a la cuenta AFC número 67655543 por valor de $2.740.783 en cheque de banco Agrario Cta. CTE 21315464 No cheque 46984.
5. Se cancela la totalidad de un crédito de consumo  456466667655 por valor de $32.907.432 mediante de un cheque de gerencia de Banco Procredit Cta. CTE 14549879 Cheque No 46846
6. El señor Jorge Villamil cobra cheque 876543 cuenta CTE 323456777 de Medellín por valor de  $ 1.345.000.
7. La empresa El Zafir Ltda. consigna los siguientes cheques a su Cta. CTE 13879464849 así:

• $ 1.254.785.45 / banco caja social / No 453164 / Cta. CTE 1649794646 / local
• $ 5.124.874.36 / banco Popular / No 36944 / Cta. CTE 663344334 / local
• $ 523.476.66 / banco Santander / No 346364 / Cta. CTE 4679743649 / Neiva Huila
• $ 247.985.45 / Citibank /  No  784697 / Cta. CTE 4676734688 / Ibagué Tolima
• $ 4.985.473.00 / Avvillas / No 364646 / Cta. CTE 467633676 / local

1. Se recauda pensión del colegio romano recaudo local No 33322165 ref. 555432 en efectivo por valor de $2.334.000
2. Se retira $3.890.875 de la cuenta corriente numero 77033831059694867 mediante una tarjeta debito y se paga $2.002.875 a la tarjeta de crédito No 16797464879, y a su vez solicita cheque de gerencia de la misma cuenta corriente por valor de $ 10.466.200 a nombre de Automotores Calamar Nit 213.476.476-9, el excedente se lo lleva en efectivo.
3. Se retira $5.897.067 mediante un cheque de gerencia de la cuenta corriente No 4676349764, a nombre de Pepito Salazar c.c 19.476.410
4. Se recibe pago del crédito ordinario No 81254254564544, de la Señora Patricia Hurtado, por valor de $ 2.435.000 en efectivo y $ 1.234.000 en cheque personal del banco GNB Sudameris No 36796 Cta. CTE 136796379, de Honda Tolima.
5.  Se paga giro nacional proveniente de la cuidad de Armenia, con beneficiario Ariel Fonseca CC 15.123.456 de Bogota, por valor de $15.283.000 el cual solicita en efectivo 2.283.000 y el resto en cheque de gerencia a nombre de el.
6. Se realiza  pago de cheque No 154667 de la cuenta corriente no 1567643154467, por valor de $ 4.439.000, el cual tiene como beneficiario al señor Mauricio Ortiz c.c. 85.464.161. Antes de la operación usted pide al cajero principal $ 5.000.000 en efectivo.
7. Se recibe recaudo nacional mixto a la cuenta Colegio Hispano por valor de $ 3.423.165, en cheque del Banco Falabella, cheque No 159847, de la cuenta corriente 54564894696, de la sucursal centro Medellín y $ 1.235.000 en efectivo a la misma cuenta de recaudo.
8. Se realiza retiro de la cuenta de ahorros No 1641345684, por valor de $ 2.000.000, en efectivo, perteneciente al señor Pedro Maldonado, la operación se realiza con tarjeta debito.
9. Se realiza consignación de remesa al cobro por valor de $ 2.500.234 proveniente del banco de Bogota Sucursal Buga Valle Cta. CTE 1389693646 No 46964, a la cuenta de ahorros No 16467894618, perteneciente al señor Esteban Beltrán y $ 1.234.000 en efectivo.
10. Se realiza retiro de la cuenta AFC No 1648676846 a nombre de la señora Amelia Santana, por valor de $ 500.000 en efectivo.
11. Se realiza transferencia de la cuenta corriente No 1648138465 al crédito rotativo No 156461384681, por valor de $ 3.154.000, el cual los productos están a nombre de David León.
12. Se recibe apertura mixta del CDT No 463416849844  por valor de $ 1.500.000 en efectivo y 30.000.000 en cheque de gerencia a nombre de Doris Ortiz CC 52.464.156, el cheque de gerencia es de Bancomeva, cheque No 164664 de la cuenta corriente No 1561000000549
13. Se paga giro internacional proveniente de la cuidad de New York, por valor de USD $1500, a señor Armando Quiroga c.c. 15.576.763. TRM 1.920
14. Se recibe pago de tarjeta de crédito No 546121648161864 a nombre de Samuel García, por valor de $ 1.598.000 en efectivo y en cheque $ 1.000.000, del banco Caja social cheque No 45468 Cta. CTE 18468138498, cheque local.
15. La señora Nohora Martinez deposita en su cuenta de ahorros 532483597045 $1.000.000.00 en efectivo.
16. Se finaliza la jornada laboral y usted entrega al cajero principal la suma de $ ___________, para cerrar caja e iniciar el cuadre general.

NOTA:

LOS DATOS ADICIONALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS SOPORTES HACEN PARTE DE SU IMAGINACION

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