Estudio Preliminar Para La Instalacion De Una Planta Procesadora De Pisco Peruano

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO 4

INTRODUCCIÓN 6

1. ESTUDIO DE MERCADO 7

1.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 7

1.2. ÁREA GEOGRÁFICA 8

1.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 9

1.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 11

1.5. BIENES SUSTITUTOS Y COMPLEMENTARIOS 13

1.6. DEMANDA ESPECÍFICA DEL PROYECTO 14

1.7. ESTRATEGIA COMPETITIVA 14

2. INSUMO, LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE PLANTA 15

2.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 16

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS 17

2.3. FACTORES DE LOCALIZACION 18

2.4. MACROLOCALIZACION 19

2.5. MICROLOCALIZACION 19

2.6. TAMAÑO DE PLANTA 19

2.6.1. RELACION TAMAÑO - MATERIA PRIMA 19

2.6.2. RELACION TAMAÑO-MERCADO 20

2.6.3. RELACION TAMAÑO-INVERSION 20

2.6.4. RELACION TAMAÑO – FINANCIAMIENTO 20

2.6.5. RELACION TAMAÑO - PUNTO DE EQUILIBRIO 22

3. INGENIERÍA DE PROYECTO – ANÁLISIS DE PROCESO 22

3.1. DEFINICION TECNICA DEL PRODUCTO: 22

3.2. TECNOLOGIA EXISTENTE: 22

3.3. ESPECIFICACION DE CALIDAD 25

3.4. NORMA TECNICA: 27

3.5. PROCESO DE PRODUCCION 27

3.5.1. GENERAL: 27

3.5.2. SELECCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCION 28

3.5.3. ESPECIFICACION DETALLADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 29

3.5.4. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 33

3.5.5. DETERMINACION DE CUELLO DE BOTELLLAS 34

3.5.6. CALCULO DE CAPACIDAD INSTALADA 34

3.5.7. ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 34

3.5.8. PROGRAMA DE PRODUCCION 38

3.5.9. REQUERIMIENTOS DE INSUMOS Y OTROS 38

3.5.10. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA 39

3.5.11. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS 39

3.5.12. DISPOSICION DE PLANTA 39

3.5.13. PROGRAMA DE PUESTA EN MARCHA 42

4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 42

4.1. ORGANIZACIÓN PRE-OPERATIVA: TENDENCIAS MODERNAS 42

4.2. ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 43

4.3. VISIÓN-MISIÓN-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 44

4.4. MANUAL DE FUNCIONES 45

4.5. CÁLCULO DE GASTOS EN REMUNERACIONES Y SALARIOS 46

5. INVERSIÓN 47

5.1. INVERSION FIJA 47

5.1.1. FIJA TANGIBLE 47

5.1.2. FIJA INTANGIBLE 47

5.1.3. CAPITAL DE TRABAJO PERMANENTE 48

5.2. FINANCIAMIENTO 48

5.2.1. RELACION DEUDA/CAPITAL 48

5.2.2. INVERSION FIJA CON FINANCIAMIENTO 48

6. PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS 49

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 49

6.2. PRESUPUESTO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION 49

6.3. PRESUPUESTO DE EGRESOS 50

6.3.1. PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION 50

6.3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 51

6.3.3. PRESUPUESTO DE COSTOS GENERALES 51

6.4. PRESUPUESTO DE SERVICIO A LA DEUDA 52

6.5. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 52

6.6. FLUJO DE FONDOS ECONÓMICO 53

6.7. FLUJO DE FONDOS FINANCIERO 54

6.8. BALANCE GENERAL 55

7. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 56

7.1. ANALISIS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 56

7.2. CÁLCULO E INTERPRETACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS: 57

7.2.1. ANALISIS DE LIQUIDEZ 57

7.2.2. ANALISIS DE SOLVENCIA 57

7.2.3. ANALISIS DE RENTABILIDAD 58

8. EVALUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL 59

8.1. EVALUACION ECONOMICA 59

8.2. EVALUACION FINANCIERA 59

8.3. EVALUACION SOCIAL: INDICADORES SOCIALES 60

8.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 61

8.5. CONCLUSIONES 61

BIBLIOGRAFIA 63

GLOSARIO 64

RESUMEN EJECUTIVO

Idea en desarrollo: Diseño y evaluación de un proyecto de inversión para la puesta en marcha de una planta productora de Pisco para exportación, elaborado de la mejor “uva pisquera” que crece en las costas peruanas.

Estado actual: El proyecto se encuentra en la etapa de pre-factibilidad, en la que ha reunido todos los aspectos importantes y relevantes para su implementación. Cuenta ya con un plan definido de negocios, proyecciones financieras a 5 años, análisis de demanda y oferta, alternativa de localización de planta, tamaño y disposición de planta, organización y administración.

Producto: El Pisco es el aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de “uvas pisqueras” recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan el principio tradicional de calidad establecido en las zonas de producción reconocidas. Su presentación es en botella de vidrio para 0.75 lt, portando además de la etiqueta de la marca del producto, un pequeño logo de la bandera peruana así como diversas recetas incluidas en la etiqueta que detallen la preparación de cocteles empleando Pisco, mostrándose así como un producto atractivo a primera instancia.

Descripción de Mercado: El mercado está enfocado al ámbito internacional, siendo EE.UU, Chile, Francia y Alemania nuestros mercados objetivos. La idea en desarrollo pretende un mayor posicionamiento y reconocimiento del Pisco, producto bandera del Perú; aprovechando que las exportaciones muestran crecimiento desde la década de los 70’s, accediendo las bebidas manejadas como denominación de origen a mercados exclusivos con mejores precios; en este caso, el precio sería de 10$ USD/ botella de 0.75 lt. Esta idea, promete una situación favorable en el mercado mundial con éxito puesto que se emplearán campañas de marketing efectivas, logrando una mayor exposición del producto para captar un mayor número de clientes. La proyección de las exportaciones muestra un tamaño mercado de 35,447 litros al quinto año.

Localización de la planta: Considerando los factores disponibilidad de materia prima, disponibilidad de operarios, cercanía al mercado objetivo y disponibilidad de servicios, se concluye que la mejor alternativa está ubicada en la Provincia de Cañete, Distrito de Cañete, Km 11.5 Carretera a Yauyos, departamento de Lima, Perú.

Tecnología existente: La cantidad en materia prima representa una cantidad mayor al promedio en costos variables, por ello se evaluó entre dos métodos de vinificación para aumentar el rendimiento de esta materia prima prometiendo rentabilizar el proceso, principalmente el de fermentación.

Objetivos y metas: La meta es llegar a ser una empresa productora de Pisco reconocida en el mercado exterior, utilizando practicas que generen confianza con nuestros clientes; para ello se ofrece un producto de calidad a partir de “uvas pisqueras” partiendo en conquistar los mercados externos. Los objetivos más importantes son mejorar la relación con los proveedores con el fin de ser su único comprador, mejorar la eficiencia y productividad en el quehacer permanente de la organización, mejorar la posición competitiva de la empresa, mejorar la atención de los clientes, alcanzar niveles de excelencia en calidad y expandir el mercado hacia nuevos horizontes.

Finanzas: La siguiente Tabla presenta los resultados proyectados:

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 33,553 36,981 40,408 43,838 47,264

Flujo $ (121,607.47) 37,090.97 48,968.28 60,808.52 72,610.93 119,901.46

Planes de financiamiento: Se requiere de un financiamiento de $ USD 283,750.77 para cubrir el 70% de los activos tangible de una inversión total de $ USD 405,358.24 para el proyecto. La TIR de la inversión es de 37,25% superando excesivamente al COK, la relación B/C es de 1,59 afirmando que los ingresos son mayores a los egresos y, en cuando a liquidez, el periodo de recupero de la inversión se dará dentro del tercer año de funcionamiento y operatividad. Se concluye que este proyecto es rentable.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación consiste en desarrollar un proyecto de inversión para la puesta en marcha de una planta productora de Pisco, considerando que este producto representa una gran potencialidad por su reconocimiento como la bebida tradicional del Perú, la cual es obtenida de la destilación de los caldos frescos de la fermentación exclusiva del mosto de uva, caracterizándose en cuatro tipos: Puro, Aromático, Acholado y Mosto verde.

A partir de la oportunidad que la idea en desarrollo nos ofrece, se plantea la exportación del Pisco, el cual ha precisado crecimiento en los últimos tiempos tornándose un mercado prometedor, ya que después de haberse encontrado estancado y dirigido al mercado interno, éste forma parte de los siete productos bandera del Perú, posicionado principalmente por su diferenciación en calidad y sabor incomparable.

Sin embargo, para ingresar al mercado internacional se tiene que afrontar el reto de la competitividad a nivel mundial, tomando en cuenta las fuerzas del sector y la capacidad de negociación de la industria del Pisco. Partiendo de este conocimiento primordial, se determinan las limitantes que impiden una clara ventaja competitiva en cuanto al Pisco en el mercado global y se define el mercado internacional al cual debería dirigirse el sector; entonces, es imprescindible la implementación de una serie de evaluaciones cada cierto tiempo como un método de mejora y como un método preventivo, basándose en el estudio de impactos industriales, manteniendo el único objetivo de disminuir, eliminar y controlar peligros que se puedan producir a lo largo de la vida útil del proyecto.

Para lograr los objetivos del mercado potencial adquisitivo, se requiere de garantizar calidad, y que ésta no sea afectada: comenzando

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