Dirección estratégica de la gestión financiera
matias.vergarazExamen9 de Septiembre de 2023
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DIRECCION ESTRATEGICA DE LA GESTION FINANCIERA[pic 1]
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INTRODUCCION
En el presente trabajo tiene por fin diseñar la secuencia de las estrategias y objetivos para viabilidad del cuadro de mando integral, es decir, ocupar esta herramienta conocida como Cuadro de mando integral, la cual permite poder entregar una visual global respecto a la organización, tanto desde el interior como del exterior.
El CMI, como regla general es una metodología de seguimiento a la gestión empresarial aplicable en todos sus niveles, tanto estratégicos, tácticos y operativos, con el objetivo de trazar una ejecución de la estrategia utilizada en objetivos y métricas que cumplas dos requisitos, ser claros y medibles.
El desarrollo del trabajo tendrá como propuesta de CMI a la empresa Transport Metropolitans de Barcelona, es la denominación común de las empresas Ferrocarril Metropolita de Barcelona, S.A y Transports de Barcelona, S.A., que operan la red de metro y bus del área metropolitana de Barcelona.
La empresa en cuestión facilita sus servicios en el sector de Barcelona y además en 10 municipios del área metropolitana y asimismo es el principal operador del transporte público de Catalunya y un ejemplo a seguir de empresa de transporte ciudadano en Europa y en el mundo.
DESARROLLO
Paso 1. Definir el contexto mínimo para que sea aplicable un cuadro de mando integral
Para generar un cuadro de mando integral, se requiere o resulta indispensable 4 elementos con los que se debe contar, siendo:
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| Consiente en ser una empresa de transporte y de movilidad ciudadana de referencia en Europa.
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| Para este caso la empresa, definió cinco ejes de acción:
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Paso 2. Enviar una proposición de cuadro de mando integral compuesta de 4 programas estratégicos por cada una de las perspectivas, (16 programas en total). No olvidar definir las fórmulas de control y metas
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Objetivo | Indicador | Iniciativa estratégica | Fórmula | Responsable | Metas (años) | ||
06 | 07 | 08 | |||||
Aumentar la rentabilidad anual del servicio de transporte (metro, bus) | Porcentaje de aumento comparativo de ingresos 2004-2005 por transporte | Plan de análisis de ingresos por transporte 2004-2005 | (Total de ingresos netos por transporte del 2005/ total de ingresos netos por transporte del 2004) * 100 | Director general financiero | 5% | 10% | 15% |
Disminuir los costos de explotación de transportes largos | Porcentaje de costos comparativos utilizados en transportes | Proyecto de optimización de costos de las unidades de transporte | (Total de costos operativos de metro y autobús 2005/ Total de costos operativos metro y autobús 2004) * 100 | Director general financiero | 10% | 7% | 5% |
Aumentar la eficiencia de viajes cortos | Porcentaje de ingresos de viajes cercanía | Proyecto de aumento de viajes de cercanía en zonas clave | (Ingresos por viajes cercanía en zonas clave/Total de ingresos por viajes cercanía) * 100 | Director general financiero | 5% | 10% | 15% |
Aumentar el ingreso por otras fuentes | Porcentaje de ingresos por otras fuentes | Proyecto de captación de clientes por publicidad y de nuevos inversores | (Total de ingresos por publicidad y otras fuentes/ Total de ingresos operativos y no operativos) * 100 | Director general financiero | 10% | 15% | 20% |
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Objetivo | Indicador | Iniciativa estratégica | Fórmula | Responsable | Metas (años) | ||
06 | 07 | 08 | |||||
Mejorar la satisfacción | Porcentaje de clientes satisfechos | Proyecto de satisfacción 100% | (Total de clientes que dan calificación 6-7/ Total de calificaciones recibidas) * 100 | Director de marketing y clientes | 80% | 90% | 100% |
Mantener la preferencia | Variación porcentual de pasajeros 2005 | Proyecto de captación de pasajeros | Total de usuarios TMB 2005 - Total de usuarios TMB 2004/Total de usuarios TMB 2004 | Director de control de gestión | 5% | 10% | 15% |
Mejorar la información de recorridos | Porcentaje de consultas en plataforma online sobre recorridos | Plan de mejora de plataforma digital de información de recorridos | (Consultas digitales sobre recorridos y conexiones/ total de consultas digitales) * 100 | Director de marketing y clientes | 50% | 40% | 30% |
Mejorar la responsabilidad social hacia adultos mayores | Porcentaje de usuarios adultos mayores | Proyecto de solidaridad de pasajes para adultos mayores | (Total de usuarios adultos mayores/ Total de usuarios) – valores del 2004 * 100 | Director de marketing y clientes | 20% | 25% | 30% |
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Objetivo | Indicador | Iniciativa estratégica | Fórmula | Responsable | Metas (años) | ||
06 | 07 | 08 | |||||
Ampliar la cobertura de servicios | Porcentaje de usuarios de líneas nuevas de metro y autobuses | Plan de ampliación de cobertura geográfica en líneas de metro y autobuses | (Total de usuarios mensual de metro y buses incluida líneas nuevas/ Promedio mensual de total de usuarios de metro y buses 2004) * 100 | Director de marketing y clientes | 5% | 10% | 15% |
Disminuir los tiempos de espera | Variación porcentual de tiempo promedio de viaje | Plan de mantenimiento técnico de unidades de transporte | (Promedio de duración de viajes posterior a mantenimiento de unidades/Promedio de duración de viajes previo a mantenimiento de unidades de transporte) * 100 | Director de organización y sistemas | 5% | 3% | 1% |
Aumentar la conectividad a nuevas líneas de transportes | Variación porcentual mensual de utilización de nuevas líneas de conexión | Proyecto de creación de estaciones de conexión a nuevas líneas | Promedio mensual de usuarios de nuevas líneas de conexión – promedio de usuarios del mes anterior/ Promedio de usuarios del mes anterior | Director de organización y sistemas | 1% | 3% | 5% |
Optimización de procesos de validación de pagos | Porcentaje de validación automática de pagos | Proyecto de automatización de pagos digitales | (Total de pagos realizados en forma digital / Total de pagos realizados) * 100 | Director de organización y sistemas | 70% | 80% | 90% |
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