El MANEJO DE EFECTIVO Y VALORES
Enviado por adcaru • 31 de Enero de 2018 • Informes • 1.025 Palabras (5 Páginas) • 157 Visitas
El MANEJO DE EFECTIVO Y VALORES
Es el resguardo eficiente de recursos ya sea por ventas del día o fondos fijos de operación que proporcionan solvencia para un correcto flujo de efectivo.
- FONDO FIJO DE OPERACIÓN: Es un monto de efectivo autorizado para las transacciones operativas diarias de la sucursal, con éste se deberán solventar únicamente…
- INGRESO: Es el efectivo que durante la operación se acumula por concepto de ventas.
Para el correcto manejo y resguardo de FONDOS DE OPERACIÓN e INGRESOS se ha asignado LA CAJA y BOVEDA. En el área de cajas se deberán resguardar los ingresos del día y en Bóveda hacer conteo del fondo de operación.
ACCESO AL ÁREA DE CAJAS BÓVEDA Y CUARTO DE CONTEO
El manejo de efectivo y valores en todo momento deberá ser estricto, por lo que el acceso a estas áreas es restringido.
Estas áreas cuentan con diferentes elementos, procesos y controles, los cuales el personal involucrado en todo momento deberá dar seguimiento puntual.
- USO DEL SISTEMA BIOMÉTRICO
Todas las cajas cuentan con un sistema de apertura por huella digital llamado “Biométrico”, este se encuentra en las diferentes áreas con acceso restringido y en el caso de áreas de manejo de efectivo como:
- Área de cajas
El sistema cuenta con dos privilegios diferentes:
- ADMINISTRADOR: Esta función permite dar de alta o baja a usuarios, así como visualizar reportes. Este privilegio lo tendrán el gerente de sucursal y técnico de sistemas.
- USUARIO: Esta función únicamente permite el acceso sin poder realizar ningún cambio o consulta de información. Este privilegio se asignará a auditores y cajeros.
El gerente de unidad solicitará al personal de sistemas el alta o baja de usuarios según los accesos autorizados a cada colaborador.
NADIE PODRA INGRESAR EN ÁREAS RESTRINGIDAS SIN TENER LA AUTORIZACION PARA HACERLO.
- PERSONAL CON ACCESO AUTORIZADO Y RESTRINGIDO EN CUARTO DE CONTEO, BOVEDA Y ÁREA DE CAJA
Personal Corporativo NO tendrá restricciones de acceso a estas áreas, podrá hacerlo en cuanto sea informado el Director de sala o Regional de Zona.
Personal con acceso por Biométrico | Cajas | Bóveda | Observaciones de Acceso |
Gerente de sucursal | ✓ | ✓ | Sin restricciones |
Cajero | ✓ | ✓ | Sin restricciones |
Personal de auditoria | ✓ | ✓ | Sin restricciones |
Mantenimiento | ✓ | ✓ | Acceso restringido y supervisado por personal de Seguridad |
Limpieza | ✓ | ✓ | Acceso restringido y supervisado por personal de Seguridad |
Lineamientos para personal con acceso supervisado
- El acceso por mantenimiento del área, así como por modificaciones o limpieza se hará de forma programada fuera del horario de operación. El gerente deberá informar al personal de seguridad la programación de éstas actividades con la finalidad de supervisar a éste personal en el transcurso de las actividades.
- Se deberá notificar al Jefe de Seguridad (en turno) de la sucursal cuando sea necesario que ingrese persona que no pertenezca al área de cajas y éste deberá hacer las anotaciones en Bitácora.
- En horario de operación NO INGRESARÁ PERSONAL DE LIMPIEZA
- Si durante la operación se realizan trabajos de mantenimiento que no se puedan realizar fuera del horario de operación y se requiere realizar traslados o conteo de efectivo, se debe primero desalojar al personal que no pertenece al área de cajas.
- El gerente de sucursal deberá estar siempre informado sobre el motivo por el que ingresa personal ajeno al área.
- Durante trabajos mayores de mantenimiento (remodelaciones, ampliaciones, etc.) el gerente de sucursal verificará los avances a fin de restringir los accesos al personal inmediatamente terminadas las labores o jornadas.
- ENTREGAS DE VALORES PREVIAS A CIERRE.
Durante la operación cajas entregarán el efectivo que se acumule por ventas al gerente de unidad a fin de no acumular cantidades altas de efectivo en operación, estas serán resguardadas en bóveda.
- ENTREGA POR CAMBIO DE TURNO EN CAJAS.
- Se debe retirar el efectivo y valores en cada cambio de turno, no se dejará efectivo de turnos anteriores.
- Por ningún motivo se seguirá turno corrido ya que cada cajero tendrá su cierre correspondiente por lo que se le retiraran las ventas a cada cajero que opere.
- Es obligación de los responsables de sucursal en turno realizar tres arqueos a cada cajero, estos arqueos se deben anexar al CIERRE DE CAJA de cada cajero, se archivarán para su resguardo y estarán disponibles para su verificación.
Inicio de caja: Es un fondo que se le entrega a cada cajero para operar, este fondo deberá contar con billetes de las diferentes denominaciones y morralla suficiente para evitar molestias a los clientes.
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