Modelo De Negocios
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PRÁCTICA Nº1
FORMULACION DEL PRESUPUESTO
UTILIZANDO LOS CLASIFICADORES PERSUPUESTARIOS
MEMORIA DE CÁLCULO
RUBRO: 12200 Venta de Servicios de las Administraciones Publicas
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. TOTAL
200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 2000000.-
200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 2000000.-
MATRIZ DE REGISTRO PRESUPUESTARIO DE RECURSOS
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 170
ENTIDAD: Escuela Militar de Ingeniería
Entidad Rubro Descripción F.F. O.F. E.T. Importe Rubro
170 12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 12000
170 12200 VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 20 000 2000000.- 12200
170 23000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 23000
170 23210 DEL ÓRGANO EJECUTIVO 23210
170 23211 POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 43 020 5000000.- 23211
170 22000 DONACIONES DE CAPITAL 22000
170 22200 DONACIONES DE CAPITAL DE EXTERIOR 22200
170 22220 DE PAÍSES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 22220
170 22221 MAGNETIZABLE 80 512 800000.- 22221
170 36000 OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO 36000
170 36100 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO 36100
170 36110 EN EFECTIVO 90 951 696000.- 36110
TOTAL IMPORTES 8496000.-
MEMORIA DE CÁLCULO
GRUPO: 10000 Servicios Personales
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Partida Detalle Frecuencia Costo Mes Costo Anual
11400 AGUINALDO 1 35000.- 35000.-
11600 ASIGNACIONES FAMILIARES 12 1000.- 12000.-
11700 SUELDOS 12 35000.- 420000.-
13110 RÉGIMEN CORTO PLAZO (SALUD) 12 3500.- 42000.-
13120 RÉGIMEN RIESGOS PROFESIONALES 12 5980.50 7182.-
13131 APORTE PAT. SOLIDARIO 12 1050.- 12600.-
13200 APORTE PAT. PARA VIVIENDA 12 700.- 8400.-
15300 CREACIÓN DE ITEMES 62818.-
TOTAL IMPORTES 600000.-
MEMORIA DE CÁLCULO
GRUPO: 20000 Servicios No Personales
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Partida Detalle Frecuencia Costo Mes Costo Anual
21100 Comunicaciones 12 833.33 10000.-
21200 Energía eléctrica 12 1733.33 16000.-
21400 Telefonía 12 1666.67 20000.-
22110 Pasajes por Viajes 12 3333.33 40000.-
22210 Viáticos al Interior 12 4166.67 50000.-
23200 Alquiler de Equipo y Maquinaria 12 3333.33 40000.-
25230 Auditoría Externa 1 24000.- 24000.-
TOTAL IMPORTES 200000.-
MEMORIA DE CÁLCULO
GRUPO: 30000 Materiales y Suministros
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Partida Detalle Frecuencia Costo Mes Costo Anual
31200 ALIMENTOS PARA ANIMALES 12 2250.- 27000.-
32100 PAPEL 12 2750.- 33000.-
32500 PERIÓDICOS Y BOLETINES 12 2250.- 27000.-
33300 PRENDAS DE VESTIR 12 2750.- 33000.-
33400 CALZADOS 12 3750.- 45000.-
34110 COMBUSTIBLES 12 6250.- 75000.-
39600 ÚTILES EDUCACIONALES 12 5000.- 60000.-
TOTAL IMPORTES 300000.-
MEMORIA DE CÁLCULO
GRUPO:
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Partida Detalle Frecuencia Costo Mes Costo Anual
43110 MUEBLES DE OFICINA 1 270000.- 270000.-
43400 EQUIPO MEDICO 1 540000.- 540000.-
43700 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 1 90000.- 90000.-
TOTAL IMPORTES 900000.-
MATRIZ DE REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 170
ENTIDAD: Escuela Militar de Ingeniería
Ent. D.A. U.E. PROG ACT. PTDA. FTE. ORG. FIN. FUN. DESCRIPCION E.T. IMPORTE
170 01 01 11400 20 230 9.4.1. AGUINALDO 00 35000.-
170 01 01 11600 20 230 9.4.1. ASIGNACIONES FAMILIARES 00 12000.-
170 01 01 11700 20 230 9.4.1. SUELDOS 00 420000.-
170 01 01 13110 20 230 9.4.1. RÉGIMEN CORTO PLAZO (SALUD) 417 42000.-
170 01 01 13120 20 230 9.4.1. RÉGIMEN RIESGOS PROFESIONALES 999 7182.-
170 01 01 13131 20 230 9.4.1. APORTE PATRONALES SOLIDARIO 3% 999 12600.-
170 01 01 13200 20 230 9.4.1. APORTE
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