Modelo De Negocios
yolandatorrez21 de Marzo de 2014
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PRÁCTICA Nº1
FORMULACION DEL PRESUPUESTO
UTILIZANDO LOS CLASIFICADORES PERSUPUESTARIOS
MEMORIA DE CÁLCULO
RUBRO: 12200 Venta de Servicios de las Administraciones Publicas
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. TOTAL
200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 2000000.-
200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 200000.- 2000000.-
MATRIZ DE REGISTRO PRESUPUESTARIO DE RECURSOS
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 170
ENTIDAD: Escuela Militar de Ingeniería
Entidad Rubro Descripción F.F. O.F. E.T. Importe Rubro
170 12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 12000
170 12200 VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 20 000 2000000.- 12200
170 23000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 23000
170 23210 DEL ÓRGANO EJECUTIVO 23210
170 23211 POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 43 020 5000000.- 23211
170 22000 DONACIONES DE CAPITAL 22000
170 22200 DONACIONES DE CAPITAL DE EXTERIOR 22200
170 22220 DE PAÍSES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 22220
170 22221 MAGNETIZABLE 80 512 800000.- 22221
170 36000 OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO 36000
170 36100 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO 36100
170 36110 EN EFECTIVO 90 951 696000.- 36110
TOTAL IMPORTES 8496000.-
MEMORIA DE CÁLCULO
GRUPO: 10000 Servicios Personales
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Partida Detalle Frecuencia Costo Mes Costo Anual
11400 AGUINALDO 1 35000.- 35000.-
11600 ASIGNACIONES FAMILIARES 12 1000.- 12000.-
11700 SUELDOS 12 35000.- 420000.-
13110 RÉGIMEN CORTO PLAZO (SALUD) 12 3500.- 42000.-
13120 RÉGIMEN RIESGOS PROFESIONALES 12 5980.50 7182.-
13131 APORTE PAT. SOLIDARIO 12 1050.- 12600.-
13200 APORTE PAT. PARA VIVIENDA 12 700.- 8400.-
15300 CREACIÓN DE ITEMES 62818.-
TOTAL IMPORTES 600000.-
MEMORIA DE CÁLCULO
GRUPO: 20000 Servicios No Personales
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Partida Detalle Frecuencia Costo Mes Costo Anual
21100 Comunicaciones 12 833.33 10000.-
21200 Energía eléctrica 12 1733.33 16000.-
21400 Telefonía 12 1666.67 20000.-
22110 Pasajes por Viajes 12 3333.33 40000.-
22210 Viáticos al Interior 12 4166.67 50000.-
23200 Alquiler de Equipo y Maquinaria 12 3333.33 40000.-
25230 Auditoría Externa 1 24000.- 24000.-
TOTAL IMPORTES 200000.-
MEMORIA DE CÁLCULO
GRUPO: 30000 Materiales y Suministros
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Partida Detalle Frecuencia Costo Mes Costo Anual
31200 ALIMENTOS PARA ANIMALES 12 2250.- 27000.-
32100 PAPEL 12 2750.- 33000.-
32500 PERIÓDICOS Y BOLETINES 12 2250.- 27000.-
33300 PRENDAS DE VESTIR 12 2750.- 33000.-
33400 CALZADOS 12 3750.- 45000.-
34110 COMBUSTIBLES 12 6250.- 75000.-
39600 ÚTILES EDUCACIONALES 12 5000.- 60000.-
TOTAL IMPORTES 300000.-
MEMORIA DE CÁLCULO
GRUPO:
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Partida Detalle Frecuencia Costo Mes Costo Anual
43110 MUEBLES DE OFICINA 1 270000.- 270000.-
43400 EQUIPO MEDICO 1 540000.- 540000.-
43700 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 1 90000.- 90000.-
TOTAL IMPORTES 900000.-
MATRIZ DE REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 170
ENTIDAD: Escuela Militar de Ingeniería
Ent. D.A. U.E. PROG ACT. PTDA. FTE. ORG. FIN. FUN. DESCRIPCION E.T. IMPORTE
170 01 01 11400 20 230 9.4.1. AGUINALDO 00 35000.-
170 01 01 11600 20 230 9.4.1. ASIGNACIONES FAMILIARES 00 12000.-
170 01 01 11700 20 230 9.4.1. SUELDOS 00 420000.-
170 01 01 13110 20 230 9.4.1. RÉGIMEN CORTO PLAZO (SALUD) 417 42000.-
170 01 01 13120 20 230 9.4.1. RÉGIMEN RIESGOS PROFESIONALES 999 7182.-
170 01 01 13131 20 230 9.4.1. APORTE PATRONALES SOLIDARIO 3% 999 12600.-
170 01 01 13200 20 230 9.4.1. APORTE PATRONALES PARA VIVIENDA 342 8400.-
170 01 01 15300 20 230 9.4.1. CREACIÓN DE ÍTEMES 00 62818.-
170 01 01 21100 20 230 9.4.1. COMUNICACIONES 00 10000.-
170 01 01 21200 20 230 9.4.1. ENERGÍA ELÉCTRICA 00 16000.-
170 01 01 21400 20 230 9.4.1. TELEFONÍA 00 20000.-
170 01 01 22110 20 230 9.4.1. PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 00 40000.-
170 01 01 22210 20 230 9.4.1. VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 00 50000.-
170 01 01 23200 20 230 9.4.1. ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 00 40000.-
170 01 01 25230 20 230 9.4.1. AUDITORÍAS EXTERNAS 00 24000.-
170 01 01 31200 20 230 9.4.1. ALIMENTOS PARA ANIMALES 00 27000.-
170 01 01 32100 20 230 9.4.1. PAPEL 00 33000.-
170 01 01 32500 20 230 9.4.1. PERIÓDICOS Y BOLETINES 00 27000.-
170 01 01 33300 20 230 9.4.1. PRENDAS DE VESTIR 00 33000.-
170 01 01 33400 20 230 9.4.1. CALZADOS 00 45000.-
170 01 01 34110 20 230 9.4.1. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO 00 75000.-
170 01 01 39600 20 230 9.4.1. ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN 00 60000.-
170 01 01 42230 43 314 9.4.1. OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO 00 4000000.-
170 01 01 42240 43 314 9.4.1. SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO 00 1000000.-
170 01 01 43110 20 230 9.4.1. EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 00 270000.-
170 01 01 43110 80 512 9.4.1. EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 00 640000.-
170 01 01 43400 20 230 9.4.1. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 00 540000.-
170 01 01 43600 80 512 9.4.1. EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 00 160000.-
170 01 01 43600 90 951 9.4.1. EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 00 696000.-
170 01 01 43700 20 230 9.4.1. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 00 90000.-
TOTAL IMPORTES 8496000.-
PRÁCTICA Nº2
FORMULACION DEL PRESUPUESTO – ENTIDADES DEL ORGANO EJECUTIVO
MEMORIA DE CÁLCULO
GRUPO: 10000 Servicios Personales
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Partida Detalle Frecuencia Costo Mes Costo Anual
11400 AGUINALDOS 1 133370.- 133370.-
11600 SUBSIDIOS 12 2000.- 24000.-
11700 SUELDOS 12 116370.- 1396440.-
13110 APORTE DE SALUD 10% 12 11637.- 139644.-
13120 RIESGO PROFESIONAL 1.71% 12 1990.- 23879.-
13131 APORTE SOLIDARIO 3% 12 3491.- 41893.-
13200 APORTE VIVIENDA 2% 12 2327.- 27929.-
TOTAL IMPORTES 1787155.-
MEMORIA DE CÁLCULO
GRUPO: 20000 Servicios No Personales
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Partida Detalle Frecuencia Costo Mes Costo Anual
21100 SERV. CORRESPONDENCIA 12 2742.12 32905.40
21200 SERV. DE LUZ 12 3290.54 39486.48
21300 SERV. DE AGUA 12 4113.18 49358.10
21400 SERV. TELEFÓNICOS 12 5484.23 65810.80
21500 SERV. DE GAS DOMICILIARIO 12 5758.45 69101.34
21600 SERV. DE INTERNET Y OTROS 12 6032.66 72391.88
TOTAL IMPORTES 329054.-
MEMORIA DE CÁLCULO
GRUPO: 30000 Materiales y Suministros
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Partida Detalle Frecuencia Costo Mes Costo Anual
32100 PAPELERÍA 12 6855.28 82263.30
32200 ARTES GRAFICAS 12 9140.37 109684.40
34800 HERRAMIENTAS 12 13710.55 164526.60
39100 INSUMOS DE LIMPIEZA 12 11425.46 137105.50
39900 OTROS INSUMOS 12 4570.18 54842.20
TOTAL IMPORTES 548422.-
MATRIZ DE REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 078
ENTIDAD: Ministerio de Hidrocarburos
PROGRAMA: 00 Administración Central
D.A.: 01 Gestión Administración Central
U.E.: 01 Apoyo a las Actividades Administración Central
Ent. D.A. U.E. PROG ACT. PTDA. FTE. ORG. FIN. FUN. DESCRIPCION E.T. IMPORTE
078 01 01 00 01 11400 10 111 1.1.1. AGUINALDOS 00 133370.-
078 01 01 00 01 11600 10 111 1.1.1. ASIGNACIONES FAMILIARES 00 24000.-
078 01 01 00 01 11700 10 111 1.1.1. SUELDOS 00 1396440.-
078 01 01 00 01 13110 10 111 1.1.1. RÉGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD) 417 139644.-
078 01 01 00 01 13120 10 111 1.1.1. PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO 999 23879.-
078 01 01 00 01 13131 10 111 1.1.1. APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3% 999 41893.-
078 01 01 00 01 13200 10 111 1.1.1. APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA 342 27929.-
078 01 01 00 01 21100 10 111 1.1.1. COMUNICACIONES 00 32905.40
078 01 01 00 01 21200 10 111 1.1.1. ENERGÍA ELÉCTRICA 00 39486.48
078 01 01 00 01 21300 10 111 1.1.1. AGUA 00 49358.10
078 01 01 00 01 21400 10 111 1.1.1. TELEFONÍA 00 65810.80
078 01 01 00 01 21500 10 111 1.1.1. GAS DOMICILIARIO 00 69101.34
078 01 01 00 01 21600 10 111 1.1.1. INTERNET
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