Título de la Entrega: Diseño de procedimientos

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SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                         Curso 2014

CASO PRÁCTICO

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Entrega Nº: 2                                Fecha de la entrega: 21/04/2014

Título de la Entrega: Diseño de procedimientos

Grupo N°: 15                                                Total de páginas:

Integrantes del grupo:

Leg.                                         Apellido y Nombre

• 45024/2                                  BERMEJO ALEJANDRA PAOLA
• 61874/3                                 CASTAÑOS GUILLERMO GABRIEL
• 62290/8                                 GIACOMODONATO BRUNO
• 73999/0                                 MININNO LUCIO JOSE
• INTERCAMBIO                        HLAVATÁ LUCÍA
• INTERCAMBIO                         RAMIREZ ANDRADE EDUARDO

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Evaluación

Docente:                                                 Firma:

Calificación (nota):

Comentarios:

Manual de Procedimientos

Aberturas Milenium S.A.

Índice

Política de Aceptación de clientes nuevos y asignación de límite de crédito

– Cód. 100                                                                                        2

Política de Aprobación de pedidos  – Cód. 200                                                5

Aceptación de clientes nuevos y asignación de límite de crédito – Cód. 110                8

Recepción de pedidos  – Cód. 210                                                                13

Normas internas

Política de Aceptación de clientes nuevos y asignación de límite de crédito – Cód.100

Versión                                    1.0

Fecha de esta Versión          21/04/2014

Fecha de Vigencia              DD/MM/AAAA

ACEPTACIÓN DE CLIENTES NUEVOS Y ASIGNACIÓN DE LÍMITE DE CRÉDITO

OBJETIVO

Detallar los criterios para la aceptación de clientes nuevos y la asignación de límite de crédito.

ALCANCE

La presente norma regula las políticas de control y autorización aplicables a la aceptación de clientes nuevos, así como también la asignación del límite de crédito.

A su vez, alcanza tanto el control formal de la solicitud de alta de cliente como el control operativo de la misma.

Tiene alcance al Sector Administración de Ventas y al Sector Cuentas Corrientes.

GLOSARIO

• Control formal: se denomina así a aquella instancia de verificación de toda la información solicitada al cliente, donde se constata la validez de la misma, como requisito para su incorporación.

• Control operativo: se denomina así a aquella instancia de análisis donde se examina, en base a la documentación entregada por el cliente, la situación comercial y financiera del mismo.

ASPECTOS de CONTROL FORMAL

Los criterios de verificación correspondientes al control formal de la aceptación de clientes nuevos, se detallan a continuación:

• Todo potencial cliente deberá completar el formulario de alta de cliente, y entregar la documentación formal solicitada, la cual se detalla a continuación:

• Constancia de AFIP
• Constancia de Inscripción de Ingresos Brutos
• Últimos tres balances
• Referencias de tres principales clientes con los que trabajó

La misma deberá ser entregada en el Sector Administración de Ventas.

• Todo potencial cliente que se acerca a la empresa es evaluado para interiorizarse de su perfil comercial (quién es, donde actúa, la magnitud del negocio, cuanto hace que esta en el mercado, etc.).

El Responsable de realizar el control de toda la documentación requerida dejará constancia de su aprobación en la solicitud de alta de cliente.

Toda documentación del nuevo cliente, que se encuentre de acuerdo a los puntos precedentes estará en condiciones de ser sometida al control operativo.

En caso de existir faltantes en la documentación requerida, la misma deberá rechazarse por no cumplir con los aspectos relevantes del control formal y se le informará al cliente la información faltante.

ASPECTOS de CONTROL OPERATIVO

Los criterios de análisis correspondientes al control operativo de la aceptación de clientes nuevos, se detallan a continuación:

• La información solicitada en el formulario de alta de cliente y la documentación respaldatoria requerida al nuevo cliente, deben coincidir con las declaradas en los organismos de control pertinentes. Las mismas implican el control del nombre o razón social, domicilio legal y comercial, condición ante la AFIP, etc.
• Con relación al análisis de antecedentes financieros, los mismos se verificarán realizando una investigación de mercado, para obtener referencias sobre la operatoria del potencial cliente con otras empresas del sector.
• El establecimiento de límites de crédito, y forma habitual de pago deberán ser establecidas luego de un análisis del nuevo cliente, desde el punto de vista de su solvencia económica y financiera, consultando con las empresas que se dedican a esto (Veraz, Nosis).

En caso de existir información no satisfactoria en los controles operativos, se labrará un informe con el motivo del rechazo, el cual se enviará al cliente para informarle de la situación. La solicitud de alta de cliente junto con la documentación y el informe de rechazo será archivará por el periodo de un año o hasta que el motivo de rechazo sea solucionado.

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