ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION

SIIGO

Versión 6.1

ESTANDAR WINDOWS

PROCESO DE CAPACITACION

PARÁMETROS-PUC INVENTARIOS

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................3

1. DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS .....................................................................4

1.1. NIVELES DE CLASIFICACIÓN___________________________________________ 5

1.2. ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS _________________________ 6

2. DEFINICIÓN DE FORMAS DE PAGO...............................................................................10

2 .1. FORMA DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO. _____________________________ 10

3. DEFINICIÓN DE MONEDAS ..........................................................................................14

4. DEFINICIÓN DE VENDEDORES ...................................................................................166

5. DEFINICIÓN DE COBRADORES...................................................................................177

6. DEFINICIÓN DE CALIFICACIONES ..............................................................................188

7. CREACIÓN DE TERCEROS ..........................................................................................19

8. INVENTARIO .............................................................................................................29

8.1 CLASIFICACION DE INVENTARIOS ______________________________________ 29

8.1.1 Apertura de líneas y grupos_________________________________________ 29

8.1.2 Clasificación Por Líneas De Producto __________________________________ 30

8.1.3 Líneas De Materia Prima ___________________________________________ 31

8.1.4. Líneas De Producto Terminado ____________________________________ 322

8.1.5. Líneas De Mercancías No Fabricadas Por La Empresa _____________________ 323

8.1.6. CLASIFICACIÓN POR LÍNEAS DE SERVICIOS _________________________________ 334

8.1.7.Clasificación Por Líneas De Bienes De Consumo _________________________ 345

8.1.8. Diferencia En Cuentas ___________________________________________ 356

8.2 CATALOGO DE PRODUCTOS __________________________________________ 38

8.2.1. Propiedades Generales. ___________________________________________ 38

8.3 ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS ___________________________________ 466

8.4 ADMINISTRACION DE PRECIOS ________________________________________ 48

INTRODUCCIÓN

En esta sesión se establecerán los parámetros iniciales del sistema, los cuales deben quedar muy bien definidos ya que son la base para obtener posteriormente unos resultados óptimos en el proceso de información del sistema.

1. DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS

Ruta Tipo Menú: Contabilidad – Parámetros – Apertura Cuentas Contables

Ruta Tipo Explorador: Contabilidad – Administración de Cuentas - Apertura

El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases, grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costo de Ventas, Costos de Producción o de Operación, Cuentas de Orden y Orden por Contra, identificadas con un código numérico y su respectiva denominación, según decreto 2650 de 1993 o de acuerdo al escogido en la instalación de la empresa.

RECUERDE

Al marcar la opción Mantiene el PUC, el sistema presenta por defecto las siguientes alternativas de Plan de Cuentas en el momento de instalar la empresa:

Plan para empresas del Sector Solidario (Cooperativas) Plan para Entidades Prestadoras de Salud Plan de Empresas de Servicios o Comerciales Plan de Entidades Oficiales

El Catálogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la información de todos los módulos que lo componen, ya que define:

Niveles de Clasificación Enlaces Contabilidad - Otros Módulos Características Especiales

1.1. NIVELES DE CLASIFICACIÓN

Corresponde a la estructura en la cuál deben ser creadas todas y cada una de las cuentas contables teniendo en cuenta la clase, el grupo, la cuenta y la Subcuenta. La definición de los niveles debe estar acorde con las normas contables que existen según decreto 2650 de 1993.

NIVEL

CODIGO

DESCRIPCION

GRUPO

11

Disponible

CUENTA

1110

Bancos

SUBCUENTA

111005

Moneda Nacional

AUXILIAR

11100501

Banco de Bogota

SUBAUXILIAR

1110050101

Cuenta Corriente No 14524545

IMPORTANTE

Hasta el nivel de la Subcuenta se mantiene un paralelo con el decreto 2650 de 1993, en cuanto a los códigos y la descripción, si en la instalación de la empresa se indicó Mantiene el P.U.C. SI.

1.2. ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS

A través del Plan Único de Cuentas es posible establecer enlaces del el módulo de contabilidad con los demás módulos de SIIGO, y de su correcta definición dependerá el buen manejo del programa en forma integrada y la obtención de informes.

Los campos que definen estos enlaces son:

Inventarios – Activos. Esta marcación no se habilita desde la creación de las cuentas, ya que el sistema lo hace automáticamente al utilizarlas en la creación de las tablas de inventarios y activos fijos.

Disponible. Este campo se marca si se tiene el módulo de Gerente, para que el movimiento de la cuenta se vea reflejado en el Informe de Flujo de Caja.

Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es obtener listados en los módulos de Cartera y Proveedores, lo cual aplica siempre y cuando se tengan los módulos instalados.

Terceros. El efecto de marcar una cuenta como Si terceros es que en la causación o contabilización del movimiento el valor se acumula a nivel de cada tercero que sea asignado en el registro.

La marcación de una cuenta como Retención tiene efecto en la emisión de los certificados de retención y las bases para los mismos, ya que en la parte final del registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se recomienda auxiliarizar la cuenta por cada concepto de retención.

Centros de Costos. La marcación de una cuenta a nivel de centro de costos permite obtener reportes e informes financieros por cada uno. Si el objetivo es obtener un Estado de Resultados por cada centro de costos se debe asignar esta marcación a todas las cuentas de resultados, o si se quiere obtener un Balance General, deben ser marcadas todas las cuentas que lo constituyen, como Centro de costos.

Ajustable. Corresponde a la marcación que se le deben asignar a las cuentas que son ajustables por inflación. En este campo se pueden seleccionar cualquiera de los siguientes criterios:

Paag. Aplica para todas las compañías que ajustan al paag (porcentaje acumulado año gravable).

Acuerdo. Esta marcación se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje diferente, generalmente aplica para empresas del estado.

Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables por inflación.

Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente solicita la cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida.

Moneda Extranjera / Ajuste Ext. : Se debe hacer la asignación de este campo si se trabaja con moneda extranjera, la marcación se debe realizar a cada una de las cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda, Si se asigna este campo, se debe indicar si Desea ajustar extranjera, para el respectivo ajuste a la diferencia en cambio.

Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y Orden por Contra.) y su naturaleza (Debito y Crédito).

Característica: Se debe seleccionar si el tipo de cuenta es Gravada, No gravada, , Exportación, Importación grabada, Importación no grabada, Excluida, Exenta con el fin de poder generar el informe de IVA en el modulo del Auditor

Cuenta Alterna: Este campo esta dado para poder llevar un paralelo entre en Plan Único de Cuentas. Y otro plan de cuentas u otros códigos con los cuales se tengan que presentar informes en otro país

Datos de Bancos: En la presente ventana, se define la información de los bancos que la empresa tenga a su nombre. Se debe digitar la siguiente información:

Identificación de la Entidad: Es el Número de identificación del Banco (NIT). Debe ser creado previamente por la opción: Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura de Terceros y dejarlo definido como tipo de tercero Otros.

Sucursal: Se indica el código de la sucursal del Banco, la cual debe ser creada por la opción: Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura, indicando que maneja sucursales, proceso que se presentará más adelante. Cabe anotar, que si en el momento de la creación del tercero (Banco) no se marcó la opción Maneja Sucursales, no habilitará la opción sucursal en esta ventana.

Nro. Cheque Inicial – Nro Cheque Final: En esta opción se indica el rango de cheques que la cuenta de banco utilizará. Este campo se verá reflejado en la elaboración del comprobante de egreso.

2. DEFINICIÓN DE FORMAS DE PAGO

Ruta Nuevo Menú: Administración – Parámetros – Parámetros Generales – Formas de Pago

Ruta Tipo Explorador: Parametrización - Formas de Pago

Este parámetro se debe establecer para el módulo de Documentos y se debe definir una

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